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青矩技术(836208) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,757.14 | 31,000.89 | 16,730.02 | ||
收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,209.44 | 8,556.48 | 3,332.47 | ||
经营活动现金流入小计 | 59,966.57 | 39,557.37 | 20,062.49 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,506.66 | 6,855.48 | 3,978.38 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,919.77 | 27,626.14 | 16,949.39 | ||
支付的各项税费 | 8,351.39 | 7,481.06 | 2,233.99 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,081.87 | 10,059.48 | 4,013.01 | ||
经营活动现金流出小计 | 71,859.69 | 52,022.17 | 27,174.76 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -11,893.12 | -12,464.79 | -7,112.27 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 101,625.81 | 74,600.73 | 38,205.64 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 238.92 | 157.78 | 17.63 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 101,864.73 | 74,758.51 | 38,223.27 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,592.71 | 398.08 | 151.73 | ||
投资所支付的现金 | 98,368.77 | 77,178.80 | 46,019.90 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 99,961.48 | 77,576.88 | 46,171.63 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | 1,903.25 | -2,818.37 | -7,948.36 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,418.67 | 2,418.67 | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | -- | ||
取得借款收到的现金 | 800.00 | 700.00 | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 3,218.67 | 3,118.67 | -- | ||
偿还债务支付的现金 | 361.61 | 337.80 | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,000.36 | 10.69 | 3.55 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,708.91 | 1,372.17 | 480.29 | ||
筹资活动现金流出小计 | 13,070.87 | 1,720.66 | 483.84 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,852.20 | 1,398.01 | -483.84 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -0.04 | -0.04 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,842.06 | -13,885.19 | -15,544.51 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 39,597.69 | 39,597.69 | 39,597.69 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,755.63 | 25,712.50 | 24,053.18 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,302.29 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | 933.16 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 162.70 | -- | ||
无形资产摊销 | -- | 253.61 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | 324.43 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | 761.36 | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | 105.31 | -- | ||
投资损失 | -- | -1,053.95 | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | -552.08 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -- | -14.88 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | -8,491.02 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | -12,581.04 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,464.79 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 25,712.50 | -- | ||
现金的期初余额 | -- | 39,597.69 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,885.19 | -- |
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