青矩技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
青矩技术(836208) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,757.1431,000.8916,730.02
收到的税费返还------
收到的其他与经营活动有关的现金14,209.448,556.483,332.47
经营活动现金流入小计59,966.5739,557.3720,062.49
购买商品、接受劳务支付的现金8,506.666,855.483,978.38
支付给职工以及为职工支付的现金36,919.7727,626.1416,949.39
支付的各项税费8,351.397,481.062,233.99
支付的其他与经营活动有关的现金18,081.8710,059.484,013.01
经营活动现金流出小计71,859.6952,022.1727,174.76
经营活动产生的现金流量净额-11,893.12-12,464.79-7,112.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金101,625.8174,600.7338,205.64
取得投资收益所收到的现金238.92157.7817.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计101,864.7374,758.5138,223.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,592.71398.08151.73
投资所支付的现金98,368.7777,178.8046,019.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计99,961.4877,576.8846,171.63
投资活动产生的现金流量净额1,903.25-2,818.37-7,948.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,418.672,418.67--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40.0040.00--
取得借款收到的现金800.00700.00--
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计3,218.673,118.67--
偿还债务支付的现金361.61337.80--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,000.3610.693.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金1,708.911,372.17480.29
筹资活动现金流出小计13,070.871,720.66483.84
筹资活动产生的现金流量净额-9,852.201,398.01-483.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-0.04-0.04
五、现金及现金等价物净增加额-19,842.06-13,885.19-15,544.51
加:期初现金及现金等价物余额39,597.6939,597.6939,597.69
六、期末现金及现金等价物余额19,755.6325,712.5024,053.18
附注
净利润--6,302.29--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--933.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--162.70--
无形资产摊销--253.61--
长期待摊费用摊销--324.43--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------
固定资产报废损失------
公允价值变动损失--761.36--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--105.31--
投资损失---1,053.95--
递延所得税资产减少---552.08--
递延所得税负债增加------
存货的减少---14.88--
经营性应收项目的减少---8,491.02--
经营性应付项目的增加---12,581.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额---12,464.79--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--25,712.50--
现金的期初余额--39,597.69--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---13,885.19--
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