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| 青矩技术(836208) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,757.14 | 31,000.89 | 16,730.02 | 86,816.85 | 43,014.34 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,209.44 | 8,556.48 | 3,332.47 | 14,187.16 | 9,813.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,966.57 | 39,557.37 | 20,062.49 | 101,004.02 | 52,827.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,506.66 | 6,855.48 | 3,978.38 | 15,075.49 | 10,987.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,919.77 | 27,626.14 | 16,949.39 | 41,711.43 | 33,145.32 |
| 支付的各项税费 | 8,351.39 | 7,481.06 | 2,233.99 | 8,917.96 | 7,077.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,081.87 | 10,059.48 | 4,013.01 | 23,428.99 | 17,588.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,859.69 | 52,022.17 | 27,174.76 | 89,133.87 | 68,798.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,893.12 | -12,464.79 | -7,112.27 | 11,870.15 | -15,970.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 101,625.81 | 74,600.73 | 38,205.64 | 68,149.38 | 55,347.46 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 238.92 | 157.78 | 17.63 | 253.08 | 47.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 4.35 | 4.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 101,864.73 | 74,758.51 | 38,223.27 | 68,406.82 | 55,399.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,592.71 | 398.08 | 151.73 | 1,109.34 | 857.38 |
| 投资所支付的现金 | 98,368.77 | 77,178.80 | 46,019.90 | 74,459.80 | 51,180.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -427.50 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 99,961.48 | 77,576.88 | 46,171.63 | 75,141.64 | 52,037.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,903.25 | -2,818.37 | -7,948.36 | -6,734.82 | 3,362.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,418.67 | 2,418.67 | -- | 29,658.86 | 29,958.86 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | -- | 90.00 | 90.00 |
| 取得借款收到的现金 | 800.00 | 700.00 | -- | 237.80 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,218.67 | 3,118.67 | -- | 29,896.66 | 29,958.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 361.61 | 337.80 | -- | 2,300.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,000.36 | 10.69 | 3.55 | 10,997.50 | 10,997.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,708.91 | 1,372.17 | 480.29 | 6,549.84 | 3,035.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,070.87 | 1,720.66 | 483.84 | 19,847.34 | 16,032.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,852.20 | 1,398.01 | -483.84 | 10,049.33 | 13,925.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -0.04 | -0.04 | -0.06 | -0.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,842.06 | -13,885.19 | -15,544.51 | 15,184.60 | 1,317.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,597.69 | 39,597.69 | 39,597.69 | 24,413.09 | 24,840.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,755.63 | 25,712.50 | 24,053.18 | 39,597.69 | 26,158.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,302.29 | -- | 20,040.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 933.16 | -- | 1,486.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 162.70 | -- | 293.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 253.61 | -- | 213.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 324.43 | -- | 593.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -3.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -4.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 761.36 | -- | 95.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 105.31 | -- | 185.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,053.95 | -- | -2,332.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -552.08 | -- | -533.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -14.88 | -- | -40.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,491.02 | -- | -11,340.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,581.04 | -- | 565.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,464.79 | -- | 11,870.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,712.50 | -- | 39,597.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,597.69 | -- | 24,413.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,885.19 | -- | 15,184.60 | -- |
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