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| 奔朗新材(836807) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,935.93 | 46,018.85 | 30,321.02 | 13,333.09 | |
| 收到的税费返还 | 2,604.35 | 1,966.93 | 1,483.65 | 787.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,177.96 | 781.99 | 308.97 | 152.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,718.24 | 48,767.77 | 32,113.64 | 14,273.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,653.73 | 32,328.52 | 22,247.34 | 13,121.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,279.35 | 7,773.58 | 5,480.40 | 3,335.55 | |
| 支付的各项税费 | 2,924.53 | 1,386.91 | 837.40 | 465.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,995.13 | 4,877.73 | 2,577.18 | 1,035.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,852.73 | 46,366.74 | 31,142.32 | 17,958.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,865.51 | 2,401.03 | 971.32 | -3,685.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,642.59 | 9,108.00 | 8,528.00 | 5,069.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 51.17 | 42.38 | 40.95 | 8.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.34 | 70.72 | 50.44 | 29.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,778.10 | 9,221.10 | 8,619.39 | 5,107.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,003.13 | 738.15 | 558.46 | 294.91 | |
| 投资所支付的现金 | 9,388.00 | 9,328.00 | 8,448.00 | 5,289.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,391.13 | 10,066.15 | 9,006.46 | 5,583.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -613.03 | -845.06 | -387.06 | -476.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,259.00 | 130.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 130.00 | 154.04 | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,423.01 | 9,337.68 | 7,245.00 | 1,915.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,682.01 | 9,467.68 | 7,345.00 | 1,915.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,990.66 | 2,065.00 | 75.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,518.80 | 1,435.90 | 1,390.82 | 3.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 802.36 | 249.23 | 60.56 | 13.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,311.82 | 3,750.13 | 1,526.37 | 16.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,370.20 | 5,717.55 | 5,818.63 | 1,898.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 178.91 | 269.64 | 123.51 | -24.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,801.59 | 7,543.16 | 6,526.39 | -2,287.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,921.33 | 6,921.36 | 6,921.36 | 6,921.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,722.92 | 14,464.52 | 13,447.75 | 4,633.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,768.58 | 5,543.54 | 3,578.41 | 2,484.49 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 310.20 | 354.86 | 205.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,911.14 | 1,434.01 | 947.40 | 458.13 | |
| 无形资产摊销 | 177.35 | 133.13 | 89.19 | 44.64 | |
| 长期待摊费用摊销 | 141.27 | 99.16 | 65.28 | 32.54 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 68.63 | 0.15 | 8.12 | 5.22 | |
| 固定资产报废损失 | 5.15 | 0.96 | 0.94 | 0.04 | |
| 公允价值变动损失 | -157.37 | 98.37 | -4.17 | -1.60 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 207.64 | 133.81 | 74.33 | 16.83 | |
| 投资损失 | 52.05 | -37.50 | -35.54 | -7.89 | |
| 递延所得税资产减少 | -188.38 | -271.89 | -135.78 | -17.39 | |
| 递延所得税负债增加 | -0.11 | -0.06 | -0.06 | -0.03 | |
| 存货的减少 | 4,083.33 | 2,871.35 | -1,038.77 | -2,650.17 | |
| 经营性应收项目的减少 | -851.85 | -3,992.24 | -2,451.03 | -3,767.12 | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,815.58 | -4,773.67 | -944.76 | -620.01 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,865.51 | 2,401.03 | 971.32 | -3,685.29 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,722.92 | 14,464.52 | 13,447.75 | 4,633.63 | |
| 现金的期初余额 | 6,921.33 | 6,921.36 | 6,921.36 | 6,921.36 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,801.59 | 7,543.16 | 6,526.39 | -2,287.73 | |
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