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| 市北B股(900902) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,197.90 | 57,737.96 | 40,628.30 | 21,919.18 | |
| 收到的税费返还 | 1.70 | 0.93 | 0.93 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,242.56 | 39,405.40 | 25,127.62 | 4,682.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 199,442.16 | 97,144.28 | 65,756.85 | 26,601.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,931.88 | 175,535.25 | 145,265.16 | 46,262.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,115.12 | 3,556.50 | 2,254.85 | 1,378.15 | |
| 支付的各项税费 | 22,107.96 | 19,217.07 | 12,830.59 | 5,266.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,357.00 | 20,311.77 | 16,871.87 | 28,534.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 272,511.96 | 218,620.60 | 177,222.47 | 81,441.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -73,069.80 | -121,476.32 | -111,465.62 | -54,839.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,405.35 | 1,405.35 | 1,405.35 | 594.44 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 374.55 | 363.30 | 340.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.90 | 9.12 | 3.19 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,788.80 | 1,777.77 | 1,749.34 | 594.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 492.02 | 420.67 | 369.43 | 255.77 | |
| 投资所支付的现金 | 16,782.20 | 10,782.20 | 4,782.20 | 2,802.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,274.22 | 11,202.86 | 5,151.63 | 3,057.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,485.42 | -9,425.10 | -3,402.29 | -2,463.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 242,200.00 | 195,600.00 | 116,000.00 | 50,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 242,200.00 | 195,600.00 | 116,000.00 | 50,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 249,000.00 | 192,400.00 | 119,000.00 | 65,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,517.52 | 14,415.13 | 11,458.09 | 4,589.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 273,517.52 | 206,815.13 | 130,458.09 | 69,589.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,317.52 | -11,215.13 | -14,458.09 | -19,589.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -119,872.73 | -142,116.54 | -129,326.01 | -76,892.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 336,310.52 | 336,310.52 | 336,310.52 | 336,310.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 216,437.79 | 194,193.99 | 206,984.51 | 259,417.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,456.94 | -- | 8,723.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 132.79 | -- | -0.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,820.64 | -- | 4,646.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10.97 | -- | 5.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 581.73 | -- | 292.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.28 | -- | -0.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,280.60 | -- | 7,775.90 | -- | |
| 投资损失 | -931.15 | -- | -4,628.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 615.19 | -- | -1,333.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 106.89 | -- | |
| 存货的减少 | -92,642.60 | -- | -108,452.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -108,088.45 | -- | 86,425.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 67,696.82 | -- | -105,025.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -73,069.80 | -- | -111,465.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 216,437.79 | -- | 206,984.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 336,310.52 | -- | 336,310.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -119,872.73 | -- | -129,326.01 | -- | |
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