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| 市北B股(900902) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,601.46 | 37,102.63 | 25,105.18 | 13,478.24 | |
| 收到的税费返还 | 1,538.70 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,596.51 | 17,421.62 | 16,199.58 | 8,629.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,736.67 | 54,524.24 | 41,304.76 | 22,107.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 421,891.66 | 120,646.70 | 51,010.07 | 40,973.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,198.33 | 3,328.68 | 2,573.45 | 1,543.66 | |
| 支付的各项税费 | 40,587.95 | 37,347.84 | 36,685.90 | 19,694.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,258.49 | 8,958.38 | 8,454.47 | 2,636.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 478,936.43 | 170,281.61 | 98,723.89 | 64,848.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -399,199.76 | -115,757.37 | -57,419.13 | -42,740.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,589.87 | -- | -- | 25,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 327.28 | 109.38 | 80.15 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.00 | 2.28 | 0.21 | 0.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 38,911.49 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,848.63 | 111.66 | 80.36 | 25,000.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 407.41 | 308.19 | 17.36 | 9.93 | |
| 投资所支付的现金 | 42,800.00 | 9,800.00 | 3,800.00 | 800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,207.41 | 10,108.19 | 3,817.36 | 809.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,641.21 | -9,996.53 | -3,737.00 | 24,190.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 95,868.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 95,868.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 616,332.24 | 444,755.72 | 287,100.00 | 287,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 229,310.00 | 139,580.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 941,510.24 | 584,335.72 | 287,100.00 | 287,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 565,459.00 | 485,680.00 | 311,170.00 | 329,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,947.16 | 15,987.82 | 11,658.86 | 4,943.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 590,406.16 | 501,667.82 | 322,828.86 | 334,893.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 351,104.08 | 82,667.90 | -35,728.86 | -47,793.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,454.46 | -43,086.00 | -96,884.99 | -66,343.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 216,437.79 | 216,437.79 | 216,437.79 | 216,437.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 174,983.33 | 173,351.79 | 119,552.80 | 150,094.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,917.13 | -- | 5,905.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,316.32 | -- | 27.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,147.57 | -- | 6,297.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11.34 | -- | 5.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 587.27 | -- | 290.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.01 | -- | -0.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,375.22 | -- | 9,574.32 | -- | |
| 投资损失 | -43,202.72 | -- | -4,448.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 845.88 | -- | 43.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -383,645.26 | -- | -31,340.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,566.22 | -- | -7,681.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -27,969.29 | -- | -36,093.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -399,199.76 | -- | -57,419.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 174,983.33 | -- | 119,552.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 216,437.79 | -- | 216,437.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -41,454.46 | -- | -96,884.99 | -- | |
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