报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,876.49 | 50,610.81 | 33,525.56 | 17,083.21 |
收到的税费返还 | 2,843.90 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,758.41 | 5,600.31 | 3,316.27 | 1,273.67 |
经营活动现金流入小计 | 128,478.80 | 56,211.12 | 36,841.84 | 18,356.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,204.88 | 92,302.68 | 57,152.38 | 44,350.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,297.23 | 4,466.53 | 3,222.86 | 1,919.81 |
支付的各项税费 | 19,906.63 | 15,875.78 | 13,235.24 | 2,216.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,168.70 | 2,337.62 | 1,097.13 | 6,622.63 |
经营活动现金流出小计 | 173,577.45 | 114,982.61 | 74,707.60 | 55,109.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -45,098.65 | -58,771.48 | -37,865.77 | -36,753.07 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 1,700.00 | 6.63 | 5.83 | 5.83 |
取得投资收益所收到的现金 | 149.85 | 110.44 | 69.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.20 | 2.20 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,556.40 | 11,768.54 | 7,788.47 | -- |
投资活动现金流入小计 | 17,408.45 | 11,887.81 | 7,863.31 | 5.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,242.82 | 1,918.97 | 1,694.89 | 2,517.05 |
投资所支付的现金 | 8,786.00 | 3,106.00 | 2.00 | 2.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -5,422.83 | -8,804.64 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,028.82 | -397.86 | -7,107.74 | 2,519.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,379.62 | 12,285.67 | 14,971.05 | -2,513.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 785,635.54 | 548,291.46 | 287,912.34 | 173,399.67 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,428.79 | 12,137.04 | 4,560.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 794,064.33 | 560,428.50 | 292,472.34 | 173,399.67 |
偿还债务支付的现金 | 637,157.28 | 421,360.00 | 233,380.00 | 119,830.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,221.19 | 29,358.98 | 16,616.02 | 6,057.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,744.97 | 1,564.97 | 1,564.97 | 452.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,282.92 | 6,806.76 | 6,680.76 | 606.03 |
筹资活动现金流出小计 | 690,661.39 | 457,525.74 | 256,676.78 | 126,493.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 103,402.93 | 102,902.76 | 35,795.56 | 46,905.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.25 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 64,693.15 | 56,416.95 | 12,900.84 | 7,639.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 77,183.27 | 77,183.27 | 77,183.27 | 77,183.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 141,876.41 | 133,600.21 | 90,084.11 | 84,822.80 |
附注 |
净利润 | 12,961.23 | -- | -7,466.21 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,578.55 | -- | 10,076.44 | -- |
无形资产摊销 | 17.78 | -- | 5.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | 835.57 | -- | 418.32 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.25 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 2.37 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -17,097.12 | -- | 1,250.10 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 35,768.79 | -- | 16,720.42 | -- |
投资损失 | 2,069.81 | -- | -1,211.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -634.98 | -- | -26.89 | -- |
递延所得税负债增加 | 4,786.18 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -123,394.28 | -- | -19,281.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -13,287.08 | -- | 2,759.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | 24,630.72 | -- | -41,111.77 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -45,098.65 | -- | -37,865.77 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 141,876.41 | -- | 90,084.11 | -- |
现金的期初余额 | 77,183.27 | -- | 77,183.27 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 64,693.15 | -- | 12,900.84 | -- |