| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,153.62 | 94,152.78 | 56,973.21 | 31,110.61 |
| 收到的税费返还 | 2,136.09 | 2,128.69 | 353.13 | 2.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 82,082.32 | 4,837.79 | 938.92 | 952.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 353,372.03 | 101,119.27 | 58,265.26 | 32,065.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,873.14 | 74,104.33 | 55,779.14 | 37,504.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,880.49 | 9,488.03 | 6,990.36 | 4,031.54 |
| 支付的各项税费 | 26,889.70 | 23,632.20 | 13,571.38 | 2,300.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,825.05 | 9,002.76 | 3,819.32 | 3,678.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 174,468.38 | 116,227.31 | 80,160.20 | 47,514.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 178,903.65 | -15,108.04 | -21,894.94 | -15,449.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 678.42 | 678.42 | 606.44 | 514.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 397.33 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,045.42 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,121.17 | 5,678.42 | 606.44 | 514.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,256.36 | 4,073.95 | 3,339.09 | 3,755.51 |
| 投资所支付的现金 | 42,420.00 | 40,420.00 | 27,420.00 | 27,420.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,322.48 | 3,322.48 | 3,322.48 | 3,322.48 |
| 投资活动现金流出小计 | 50,998.84 | 47,816.43 | 34,081.57 | 34,497.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,877.67 | -42,138.01 | -33,475.13 | -33,983.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 466,332.48 | 339,874.81 | 292,474.36 | 159,747.81 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,298.80 | 16,414.18 | 16,414.18 | 2,568.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 488,631.28 | 356,288.99 | 308,888.54 | 162,315.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 506,748.97 | 343,274.60 | 299,814.60 | 177,724.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,354.77 | 26,718.37 | 14,638.55 | 7,269.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,470.00 | 1,727.50 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,025.35 | 7,677.86 | 7,485.99 | 7,415.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 559,129.08 | 377,670.83 | 321,939.14 | 192,409.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,497.81 | -21,381.83 | -13,050.60 | -30,093.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.97 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,524.21 | -78,627.88 | -68,420.68 | -79,526.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 141,876.41 | 141,876.41 | 141,876.41 | 141,876.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 206,400.62 | 63,248.53 | 73,455.74 | 62,350.35 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,862.18 | -- | 1,412.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,599.90 | -- | 13,935.51 | -- |
| 无形资产摊销 | 22.94 | -- | 11.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 727.44 | -- | 364.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -96.07 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -3,289.29 | -- | 340.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 31,636.47 | -- | 18,126.70 | -- |
| 投资损失 | -2,069.78 | -- | 1,015.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -457.45 | -- | -538.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 603.72 | -- | -183.02 | -- |
| 存货的减少 | -71,399.58 | -- | -25,448.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,624.42 | -- | -15,659.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 123,398.89 | -- | -16,987.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 59,268.12 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 178,903.65 | -- | -21,894.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 206,400.62 | -- | 73,455.74 | -- |
| 现金的期初余额 | 141,876.41 | -- | 141,876.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 64,524.21 | -- | -68,420.68 | -- |
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