市北B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
市北B股(900902) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,217.7145,720.8423,089.40
收到的税费返还----2.16
收到的其他与经营活动有关的现金12,957.5311,614.651,974.69
经营活动现金流入小计85,175.2457,335.4925,066.24
购买商品、接受劳务支付的现金79,054.5965,055.7641,005.77
支付给职工以及为职工支付的现金12,839.317,960.284,932.29
支付的各项税费25,058.7922,783.8518,859.58
支付的其他与经营活动有关的现金5,326.333,559.781,710.78
经营活动现金流出小计122,279.0399,359.6766,508.41
经营活动产生的现金流量净额-37,103.78-42,024.18-41,442.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,570.252,032.771,700.71
取得投资收益所收到的现金725.40564.16201.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.040.040.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计3,295.692,596.971,902.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,958.031,092.531,343.85
投资所支付的现金4,500.004,500.004,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计6,458.035,592.535,843.85
投资活动产生的现金流量净额-3,162.34-2,995.56-3,941.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金363,845.53334,890.1334,945.62
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金26,881.5426,881.543,521.54
筹资活动现金流入小计390,727.07361,771.6738,467.16
偿还债务支付的现金355,514.76325,268.0820.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,344.0414,203.146,551.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润412.50----
支付其他与筹资活动有关的现金31,618.1731,109.4030,000.00
筹资活动现金流出小计406,476.97370,580.6136,571.03
筹资活动产生的现金流量净额-15,749.90-8,808.951,896.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00--
五、现金及现金等价物净增加额-56,016.03-53,828.69-43,487.84
加:期初现金及现金等价物余额135,864.72135,864.72135,864.72
六、期末现金及现金等价物余额79,848.6982,036.0392,376.88
附注
净利润---14,536.70--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,352.81--
无形资产摊销--8.42--
长期待摊费用摊销--199.50--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.79--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失--2,144.11--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--15,721.22--
投资损失--327.20--
递延所得税资产减少---290.25--
递延所得税负债增加---536.55--
存货的减少---24,123.55--
经营性应收项目的减少--1,201.02--
经营性应付项目的增加---39,056.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额---42,024.18--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--82,036.03--
现金的期初余额--135,864.72--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---53,828.69--
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