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市北B股(900902) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,217.71 | 45,720.84 | 23,089.40 | ||
收到的税费返还 | -- | -- | 2.16 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,957.53 | 11,614.65 | 1,974.69 | ||
经营活动现金流入小计 | 85,175.24 | 57,335.49 | 25,066.24 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,054.59 | 65,055.76 | 41,005.77 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,839.31 | 7,960.28 | 4,932.29 | ||
支付的各项税费 | 25,058.79 | 22,783.85 | 18,859.58 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,326.33 | 3,559.78 | 1,710.78 | ||
经营活动现金流出小计 | 122,279.03 | 99,359.67 | 66,508.41 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -37,103.78 | -42,024.18 | -41,442.17 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,570.25 | 2,032.77 | 1,700.71 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 725.40 | 564.16 | 201.31 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 3,295.69 | 2,596.97 | 1,902.05 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,958.03 | 1,092.53 | 1,343.85 | ||
投资所支付的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 6,458.03 | 5,592.53 | 5,843.85 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -3,162.34 | -2,995.56 | -3,941.80 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 363,845.53 | 334,890.13 | 34,945.62 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,881.54 | 26,881.54 | 3,521.54 | ||
筹资活动现金流入小计 | 390,727.07 | 361,771.67 | 38,467.16 | ||
偿还债务支付的现金 | 355,514.76 | 325,268.08 | 20.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,344.04 | 14,203.14 | 6,551.03 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 412.50 | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,618.17 | 31,109.40 | 30,000.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 406,476.97 | 370,580.61 | 36,571.03 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,749.90 | -8,808.95 | 1,896.13 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -56,016.03 | -53,828.69 | -43,487.84 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 135,864.72 | 135,864.72 | 135,864.72 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 79,848.69 | 82,036.03 | 92,376.88 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | -14,536.70 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,352.81 | -- | ||
无形资产摊销 | -- | 8.42 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | 199.50 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.79 | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | 2,144.11 | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | 15,721.22 | -- | ||
投资损失 | -- | 327.20 | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | -290.25 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -536.55 | -- | ||
存货的减少 | -- | -24,123.55 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | 1,201.02 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | -39,056.07 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -- | -42,024.18 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 82,036.03 | -- | ||
现金的期初余额 | -- | 135,864.72 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -53,828.69 | -- |
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