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| 神奇B股(900904) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,894.78 | 162,514.75 | 105,445.48 | 50,745.81 | |
| 收到的税费返还 | 815.09 | 859.57 | 751.33 | 157.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,484.14 | 13,671.02 | 8,541.77 | 941.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 262,194.01 | 177,045.34 | 114,738.59 | 51,844.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,228.55 | 55,520.72 | 37,681.13 | 18,045.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,475.08 | 14,376.04 | 9,550.42 | 4,734.02 | |
| 支付的各项税费 | 20,424.90 | 14,275.01 | 9,596.21 | 4,704.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,142.24 | 65,825.42 | 46,851.83 | 18,080.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 230,270.77 | 149,997.19 | 103,679.59 | 45,564.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,923.24 | 27,048.15 | 11,059.00 | 6,280.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 170.02 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.71 | 15.30 | 15.29 | 4.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 216.72 | 75.30 | 75.29 | 34.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,664.18 | 2,100.25 | 1,352.30 | 599.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,664.18 | 2,100.25 | 1,352.30 | 599.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,447.46 | -2,024.96 | -1,277.01 | -565.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,378.09 | 700.00 | 700.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 4,008.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,378.09 | 900.00 | 900.00 | 4,008.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,103.80 | 1,980.00 | 1,980.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,095.57 | 6,690.36 | 874.40 | 466.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 198.61 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,572.19 | 3,549.48 | 3,216.64 | 5,320.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,771.56 | 12,219.84 | 6,071.04 | 5,786.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,393.47 | -11,319.84 | -5,171.04 | -1,777.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,082.34 | 13,703.36 | 4,610.94 | 3,937.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,374.21 | 49,374.21 | 49,374.21 | 49,374.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,456.54 | 63,077.56 | 53,985.15 | 53,311.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,800.95 | -- | 3,276.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,567.89 | -- | -5.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,888.35 | -- | 3,954.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 591.86 | -- | 342.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 81.32 | -- | 59.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 517.39 | -- | -1.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.55 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,725.40 | -- | 901.99 | -- | |
| 投资损失 | -176.52 | -- | -30.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -214.30 | -- | 1.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -287.61 | -- | |
| 存货的减少 | -2,663.58 | -- | -3,903.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,511.13 | -- | -2,540.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,905.35 | -- | 8,712.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,923.24 | -- | 11,059.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,456.54 | -- | 53,985.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,374.21 | -- | 49,374.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,082.34 | -- | 4,610.94 | -- | |
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