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| 神奇B股(900904) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,400.15 | 151,376.04 | 104,678.10 | 46,651.58 | |
| 收到的税费返还 | 163.08 | 250.33 | 250.33 | 89.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,154.84 | 14,930.81 | 9,484.03 | 6,768.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 234,718.08 | 166,557.18 | 114,412.45 | 53,510.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,618.68 | 54,550.28 | 34,981.08 | 16,134.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,528.08 | 14,742.19 | 10,155.26 | 5,474.05 | |
| 支付的各项税费 | 23,141.48 | 18,446.17 | 13,415.90 | 6,693.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,870.80 | 62,268.65 | 41,624.78 | 22,859.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 213,159.04 | 150,007.29 | 100,177.02 | 51,161.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,559.04 | 16,549.88 | 14,235.43 | 2,348.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 46.31 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 430.42 | 13.76 | 12.84 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 476.73 | 13.76 | 12.84 | 1.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,451.34 | 1,090.86 | 762.62 | 358.37 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,451.34 | 3,090.86 | 2,762.62 | 2,358.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,974.61 | -3,077.11 | -2,749.78 | -2,357.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 980.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | -- | 300.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,885.71 | 2,585.71 | 2,085.71 | 1,585.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,865.71 | 2,885.71 | 2,385.71 | 1,585.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,484.10 | 3,801.90 | 3,601.90 | 1,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,690.21 | 6,386.64 | 3,422.63 | 331.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 61.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,303.56 | 974.52 | 741.59 | 377.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,477.87 | 11,163.06 | 7,766.11 | 2,408.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,612.15 | -8,277.35 | -5,380.40 | -823.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,972.28 | 5,195.43 | 6,105.26 | -832.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,456.54 | 65,456.54 | 65,456.54 | 65,456.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,428.82 | 70,651.97 | 71,561.80 | 64,624.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,825.92 | -- | 3,450.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,241.26 | -- | 443.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,691.34 | -- | 3,861.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 428.87 | -- | 260.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 75.41 | -- | 44.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.87 | -- | 7.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.24 | -- | 11.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -89.77 | -- | -2.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,471.74 | -- | 772.03 | -- | |
| 投资损失 | -81.02 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 560.55 | -- | -71.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 148.41 | -- | 222.96 | -- | |
| 存货的减少 | -2,284.85 | -- | -646.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,094.23 | -- | 15,119.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,946.68 | -- | -10,001.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,559.04 | -- | 14,235.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,428.82 | -- | 71,561.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,456.54 | -- | 65,456.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,972.28 | -- | 6,105.26 | -- | |
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