神奇B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
神奇B股(900904) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,624.71100,924.3148,595.01170,525.23125,648.95
收到的税费返还195.81195.810.02----
收到的其他与经营活动有关的现金14,375.349,639.382,567.058,362.575,445.93
经营活动现金流入小计164,195.85110,759.4951,162.09178,887.80131,094.88
购买商品、接受劳务支付的现金43,126.0329,549.1713,451.6444,610.0637,149.38
支付给职工以及为职工支付的现金11,221.457,470.813,941.7014,984.4611,216.84
支付的各项税费15,782.4110,401.694,508.9519,917.9714,828.38
支付的其他与经营活动有关的现金82,655.8154,946.0123,958.0389,465.5963,256.03
经营活动现金流出小计152,785.69102,367.6745,860.32168,978.08126,450.64
经营活动产生的现金流量净额11,410.168,391.825,301.779,909.724,644.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金171.00171.00171.00103.00172.89
取得投资收益所收到的现金29.58--112.12112.12--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.80----7.584.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计202.38171.00283.12222.70177.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,496.865,916.321,106.339,630.608,162.98
投资所支付的现金90.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4.31--187.74----
投资活动现金流出小计7,591.175,916.321,294.089,630.608,162.98
投资活动产生的现金流量净额-7,388.79-5,745.32-1,010.95-9,407.90-7,985.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------7,971.907,971.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金71.00--3,807.13----
筹资活动现金流入小计71.00--3,807.137,971.907,971.90
偿还债务支付的现金1,505.091,430.00248.7413,550.0010,812.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金224.46156.42173.37582.81554.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,298.261,773.414,550.335,810.923,319.26
筹资活动现金流出小计4,027.813,359.834,972.4419,943.7314,686.04
筹资活动产生的现金流量净额-3,956.81-3,359.83-1,165.31-11,971.83-6,714.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.000.00-0.02-0.01
五、现金及现金等价物净增加额64.56-713.333,125.51-11,470.03-10,055.24
加:期初现金及现金等价物余额48,135.2148,135.2148,224.0459,605.2459,605.24
六、期末现金及现金等价物余额48,199.7847,421.8951,349.5548,135.2149,550.00
附注
净利润--4,402.69---35,347.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--166.92--17,507.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,612.91--4,560.16--
无形资产摊销------727.47--
长期待摊费用摊销--365.08--479.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--149.37---0.47--
固定资产报废损失-------100.10--
公允价值变动损失--1.31------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------493.91--
投资损失--362.14---116.75--
递延所得税资产减少---341.15---2,175.26--
递延所得税负债增加---8.17------
存货的减少---207.77---3,911.64--
经营性应收项目的减少---706.04--14,880.16--
经营性应付项目的增加---17,727.61---4,058.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--19,275.42------
经营活动产生现金流量净额--8,391.82--9,909.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,421.89--48,135.21--
现金的期初余额--48,135.21--59,605.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---713.33---11,470.03--
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