神奇B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
神奇B股(900904) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金105,445.4850,745.81223,550.15149,624.71100,924.31
收到的税费返还751.33157.30340.06195.81195.81
收到的其他与经营活动有关的现金8,541.77941.8710,907.8714,375.349,639.38
经营活动现金流入小计114,738.5951,844.99234,798.08164,195.85110,759.49
购买商品、接受劳务支付的现金37,681.1318,045.2265,420.6543,126.0329,549.17
支付给职工以及为职工支付的现金9,550.424,734.0215,497.0311,221.457,470.81
支付的各项税费9,596.214,704.5720,932.7015,782.4110,401.69
支付的其他与经营活动有关的现金46,851.8318,080.78114,521.3582,655.8154,946.01
经营活动现金流出小计103,679.5945,564.60216,371.73152,785.69102,367.67
经营活动产生的现金流量净额11,059.006,280.3918,426.3511,410.168,391.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30.00--171.00171.00171.00
取得投资收益所收到的现金30.0030.00169.4629.58--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.294.0012.181.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计75.2934.00352.65202.38171.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,352.30599.438,596.237,496.865,916.32
投资所支付的现金----310.5090.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----3.754.31--
投资活动现金流出小计1,352.30599.438,910.477,591.175,916.32
投资活动产生的现金流量净额-1,277.01-565.42-8,557.83-7,388.79-5,745.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金700.00--543.80----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金200.004,008.92271.0071.00--
筹资活动现金流入小计900.004,008.92814.8071.00--
偿还债务支付的现金1,980.00--3,724.801,505.091,430.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金874.40466.03396.94224.46156.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,216.645,320.295,322.582,298.261,773.41
筹资活动现金流出小计6,071.045,786.329,444.324,027.813,359.83
筹资活动产生的现金流量净额-5,171.04-1,777.41-8,629.52-3,956.81-3,359.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----0.010.000.00
五、现金及现金等价物净增加额4,610.943,937.561,238.9964.56-713.33
加:期初现金及现金等价物余额49,374.2149,374.2148,135.2148,135.2148,135.21
六、期末现金及现金等价物余额53,985.1553,311.7649,374.2148,199.7847,421.89
附注
净利润3,276.23--6,796.24--4,402.69
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-5.91--2,813.38--166.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,954.90--4,893.95--2,612.91
无形资产摊销342.68--757.33----
长期待摊费用摊销59.09--210.54--365.08
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.03--0.33--149.37
固定资产报废损失----2.12----
公允价值变动损失--------1.31
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用901.99--833.66----
投资损失-30.00---2,810.81--362.14
递延所得税资产减少1.48--538.25---341.15
递延所得税负债增加-287.61---55.38---8.17
存货的减少-3,903.52---324.83---207.77
经营性应收项目的减少-2,540.76---23,176.96---706.04
经营性应付项目的增加8,712.87--29,447.35---17,727.61
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------19,275.42
经营活动产生现金流量净额11,059.00--18,426.35--8,391.82
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额53,985.15--49,374.21--47,421.89
现金的期初余额49,374.21--48,135.21--48,135.21
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,610.94--1,238.99---713.33
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