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| 中毅达B(900906) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,174.33 | 2,453.54 | 1,756.50 | 971.37 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,735.78 | 1,290.33 | 1,261.16 | 38.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,910.11 | 3,743.87 | 3,017.67 | 1,009.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,890.10 | 2,788.57 | 1,845.42 | 1,106.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,314.80 | 730.37 | 743.10 | 202.39 | |
| 支付的各项税费 | 224.37 | 80.24 | 62.13 | 31.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,011.30 | 2,426.92 | 1,658.95 | 171.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,440.57 | 6,026.09 | 4,309.61 | 1,511.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,469.54 | -2,282.22 | -1,291.95 | -501.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.47 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,391.50 | -- | -- | 0.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,404.98 | -- | -- | 0.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 109.35 | 108.50 | 98.45 | 89.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 109.35 | 108.50 | 98.45 | 89.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,295.63 | -108.50 | -98.45 | -88.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 9,350.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 9,350.00 | 1,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 6,000.00 | 3,017.96 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 280.67 | 21.25 | -- | 60.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 175.17 | 119.52 | 1.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,280.67 | 6,196.41 | 3,137.48 | 1,061.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,280.67 | 3,153.59 | -2,137.48 | -1,061.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.66 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,520.16 | 762.87 | -3,527.88 | -1,652.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,628.95 | 7,020.45 | 4,628.95 | 4,628.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,149.11 | 7,783.32 | 1,101.08 | 2,976.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,106.83 | -- | -1,518.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 267.78 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 181.93 | -- | 66.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,699.27 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.49 | -- | 285.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 328.34 | -- | 295.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 245.01 | -- | 137.90 | -- | |
| 投资损失 | 206.40 | -- | 44.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19.15 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -424.66 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -48,595.57 | -- | 142.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,954.31 | -- | -867.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,490.58 | -- | -554.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 675.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,469.54 | -- | -1,291.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,149.11 | -- | 1,101.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,628.95 | -- | 4,628.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,520.16 | -- | -3,527.88 | -- | |
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