退市鹏B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
退市鹏B(900907) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金928.76985.32662.53
收到的税费返还6.92----
收到的其他与经营活动有关的现金1,777.76362.50125.46
经营活动现金流入小计2,713.441,347.82788.00
购买商品、接受劳务支付的现金975.81515.89313.49
支付给职工以及为职工支付的现金777.95474.52252.62
支付的各项税费186.17135.0921.54
支付的其他与经营活动有关的现金917.31248.09115.36
经营活动现金流出小计2,857.241,373.59703.02
经营活动产生的现金流量净额-143.80-25.7784.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金61.00----
取得投资收益所收到的现金0.07----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计61.072.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1.560.960.20
投资所支付的现金61.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计62.560.960.20
投资活动产生的现金流量净额-1.501.04-0.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金------
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计------
偿还债务支付的现金0.10----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金--152.1964.96
筹资活动现金流出小计0.10152.1964.96
筹资活动产生的现金流量净额-0.10-152.19-64.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额-145.39-176.9219.82
加:期初现金及现金等价物余额198.51198.51198.51
六、期末现金及现金等价物余额53.1221.60218.33
附注
净利润-66,028.313,387.39--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备61,942.52----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,180.27971.81--
无形资产摊销426.03212.37--
长期待摊费用摊销12.047.23--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13,835.83-12,545.75--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用7,231.213,747.05--
投资损失-1,115.48-314.52--
递延所得税资产减少------
递延所得税负债增加-58.12-5.41--
存货的减少-1,039.05-606.32--
经营性应收项目的减少495.53606.35--
经营性应付项目的增加7,117.363,929.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额-143.80-25.77--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额53.1221.60--
现金的期初余额198.51198.51--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额-145.39-176.92--
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