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| 氯碱B股(900908) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 496,146.52 | 357,940.29 | 241,342.12 | 110,213.75 | |
| 收到的税费返还 | -- | 209.54 | 177.56 | 177.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,366.99 | 9,810.23 | 8,214.27 | 2,574.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 508,513.51 | 367,960.06 | 249,733.96 | 112,965.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 366,859.09 | 275,506.75 | 185,756.90 | 91,992.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,929.81 | 18,963.70 | 11,540.02 | 5,331.34 | |
| 支付的各项税费 | 28,379.55 | 21,083.84 | 15,373.01 | 7,372.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,118.87 | 15,844.73 | 10,540.94 | 4,709.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 446,287.32 | 331,399.03 | 223,210.87 | 109,405.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,226.19 | 36,561.04 | 26,523.09 | 3,560.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 10,864.83 | 5,372.58 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 378.87 | 797.68 | 759.67 | 29.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,550.41 | 50.40 | 6.35 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,763.32 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,079.95 | 480.02 | 21.35 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,772.55 | 12,192.94 | 6,159.95 | 29.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,753.07 | 3,069.73 | 2,079.14 | 710.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,206.64 | 1,206.64 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,959.71 | 4,276.37 | 2,079.14 | 710.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,812.84 | 7,916.57 | 4,080.81 | -680.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 296,300.00 | 222,300.00 | 126,300.00 | 64,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.85 | 0.56 | 0.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 296,300.00 | 222,300.85 | 126,300.56 | 64,000.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 346,700.00 | 245,400.00 | 124,000.00 | 63,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,069.22 | 12,073.00 | 8,670.40 | 4,865.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 89.41 | 89.41 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36.00 | 0.34 | 0.23 | 0.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 361,805.22 | 257,473.34 | 132,670.63 | 68,565.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,505.22 | -35,172.49 | -6,370.07 | -4,565.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.68 | -20.39 | -10.84 | 0.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,564.49 | 9,284.72 | 24,222.99 | -1,685.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,583.19 | 40,583.19 | 40,583.19 | 40,583.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,147.68 | 49,867.91 | 64,806.18 | 38,897.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,269.65 | -- | 5,601.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,424.31 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,801.56 | -- | 23,546.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 794.47 | -- | 403.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,562.77 | -- | 2,131.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 610.66 | -- | 1.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -16.59 | -- | -16.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,083.89 | -- | 7,297.79 | -- | |
| 投资损失 | -6,117.92 | -- | -3,275.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 26.35 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -57.94 | -- | |
| 存货的减少 | 5,682.83 | -- | 610.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -49,542.51 | -- | -30,633.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,646.72 | -- | 20,914.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,226.19 | -- | 26,523.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,147.68 | 49,867.91 | 64,806.18 | 38,897.68 | |
| 现金的期初余额 | 40,583.19 | 40,583.19 | 40,583.19 | 40,583.19 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,564.49 | 9,284.72 | 24,222.99 | -1,685.51 | |
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