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金桥B股(900911) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,247.09 | 98,545.81 | 80,309.67 | 49,628.39 | |
收到的税费返还 | 88.10 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,905.04 | 16,762.97 | 10,004.76 | 9,063.92 | |
经营活动现金流入小计 | 149,240.22 | 115,308.78 | 90,314.43 | 58,692.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,447.06 | 178,896.39 | 157,517.60 | 38,364.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,967.30 | 3,512.22 | 2,366.51 | 1,281.07 | |
支付的各项税费 | 31,779.00 | 29,161.63 | 25,936.06 | 14,918.02 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,117.70 | 3,006.13 | 1,435.09 | 1,578.37 | |
经营活动现金流出小计 | 233,311.06 | 214,576.37 | 187,255.27 | 56,141.54 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -84,070.83 | -99,267.59 | -96,940.84 | 2,550.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 744.13 | 218.12 | 218.12 | 119.33 | |
取得投资收益所收到的现金 | 10,778.28 | 6,285.39 | 6,114.38 | 1,797.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.78 | 5.75 | 5.63 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 668.52 | 594.81 | 314.98 | 316.98 | |
投资活动现金流入小计 | 12,196.71 | 7,104.06 | 6,653.10 | 2,233.77 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 705.06 | 406.69 | 368.74 | 157.39 | |
投资所支付的现金 | 462.43 | 402.43 | 402.43 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,167.49 | 809.12 | 771.17 | 157.39 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,029.22 | 6,294.94 | 5,881.94 | 2,076.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 173,794.10 | 137,621.78 | 110,650.00 | 51,700.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,117.51 | 3,117.51 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 176,911.61 | 140,739.29 | 110,650.00 | 51,700.00 | |
偿还债务支付的现金 | 144,504.68 | 100,004.68 | 75,700.00 | 39,200.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,065.18 | 15,719.95 | 4,116.45 | 1,902.25 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,804.89 | 2,684.59 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 165,374.74 | 118,409.22 | 79,816.45 | 41,102.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,536.86 | 22,330.07 | 30,833.55 | 10,597.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.32 | -1.36 | -0.41 | -0.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -61,507.08 | -70,643.93 | -60,225.77 | 15,224.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 93,643.94 | 93,643.94 | 93,643.94 | 93,643.94 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,136.87 | 23,000.01 | 33,418.17 | 108,868.79 | |
附注 | |||||
净利润 | 55,917.21 | -- | 19,242.55 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 102.95 | -- | -22.97 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,112.50 | -- | 533.84 | -- | |
无形资产摊销 | 334.05 | -- | 167.03 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,114.82 | -- | 557.41 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.32 | -- | -5.63 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | 23.80 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,723.42 | -- | 3,456.74 | -- | |
投资损失 | -11,045.76 | -- | -6,100.94 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,554.91 | -- | 149.50 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -143,130.64 | -- | -4,207.30 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 5,037.41 | -- | -125,077.88 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 41,335.02 | -- | 7,087.16 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -84,070.83 | -- | -96,940.84 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 32,136.87 | 23,000.01 | 33,418.17 | 108,868.79 | |
现金的期初余额 | 93,643.94 | 93,643.94 | 93,643.94 | 93,643.94 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -61,507.08 | -70,643.93 | -60,225.77 | 15,224.85 |
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