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| 金桥B股(900911) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,875.32 | 124,968.01 | 74,783.01 | 42,693.42 | |
| 收到的税费返还 | 85.19 | 103.57 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,694.78 | 8,566.65 | 1,877.24 | 1,045.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 186,655.29 | 133,638.24 | 76,660.25 | 43,738.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,598.37 | 93,175.60 | 49,646.92 | 35,574.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,900.60 | 4,244.12 | 3,005.45 | 1,901.93 | |
| 支付的各项税费 | 32,029.46 | 27,929.13 | 23,830.93 | 2,773.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,250.63 | 7,823.22 | 2,204.24 | 2,217.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 157,779.06 | 133,172.08 | 78,687.53 | 42,467.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,876.23 | 466.16 | -2,027.29 | 1,270.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 63,600.00 | 21,600.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,125.58 | 2,472.25 | 2,116.11 | 92.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.03 | 14.83 | 11.89 | 0.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,740.61 | 24,087.08 | 7,128.00 | 93.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,099.25 | 493.99 | 298.56 | 74.46 | |
| 投资所支付的现金 | 113,600.00 | 53,600.00 | 31,600.00 | 7,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 114,699.25 | 54,093.99 | 31,898.56 | 7,674.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,958.64 | -30,006.92 | -24,770.57 | -7,581.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 173,892.07 | 173,892.07 | 89,300.00 | 79,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 118,920.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 292,812.07 | 173,892.07 | 89,300.00 | 79,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 217,062.53 | 135,961.51 | 81,806.26 | 74,550.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,753.51 | 25,159.20 | 6,204.44 | 3,410.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,000.00 | 474.15 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 269,816.04 | 161,594.87 | 88,010.70 | 77,960.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,996.03 | 12,297.20 | 1,289.30 | 1,339.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.10 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,914.72 | -17,242.87 | -25,507.87 | -4,969.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,000.26 | 50,000.26 | 50,000.26 | 50,000.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,914.98 | 32,757.39 | 24,492.38 | 45,030.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,802.71 | -- | 26,846.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -338.31 | -- | 422.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,837.06 | -- | 2,407.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 608.07 | -- | 303.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 49.36 | -- | 24.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.67 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,660.08 | -- | 8,241.54 | -- | |
| 投资损失 | -3,363.91 | -- | -2,023.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,278.49 | -- | -903.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 112.04 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,874.06 | -- | 11,027.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 80.40 | -- | -9,369.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,289.53 | -- | -67,260.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,876.23 | -- | -2,027.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,914.98 | -- | 24,492.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,000.26 | -- | 50,000.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,914.72 | -- | -25,507.87 | -- | |
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