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| 国新B股(900913) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,046.40 | 1,053.39 | 1,053.39 | 1,063.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 318.86 | 288.27 | 24.86 | 291.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,365.26 | 1,341.66 | 1,078.25 | 1,354.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 826.88 | 826.88 | 826.88 | 826.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 289.87 | 172.42 | 161.20 | 92.63 | |
| 支付的各项税费 | 283.66 | 267.53 | 3.87 | 35.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 736.84 | 732.69 | 548.81 | 180.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,137.24 | 1,999.52 | 1,540.76 | 1,135.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -771.98 | -657.85 | -462.52 | 219.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 288.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.18 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 288.00 | 288.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 398.18 | 288.00 | 288.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.50 | 0.50 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 0.50 | 0.50 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 397.68 | 287.50 | 288.00 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13.50 | 2.48 | 2.48 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.55 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 866.05 | 852.48 | 852.48 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16.05 | -2.48 | -2.48 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -390.36 | -372.83 | -176.99 | 219.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 399.23 | 399.23 | 399.23 | 399.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.87 | 26.40 | 222.24 | 618.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -922.24 | -- | 392.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,544.35 | -- | -6.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18.42 | -- | 9.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -110.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 424.24 | -- | 2.48 | -- | |
| 投资损失 | -9,365.64 | -- | -286.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1.31 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,231.04 | -- | 744.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,905.68 | -- | -1,318.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -36.88 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -771.98 | -- | -462.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8.87 | -- | 222.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 399.23 | -- | 399.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -390.36 | -- | -176.99 | -- | |
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