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| 国新B股(900913) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 488,899.29 | -- | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,925.43 | 709.46 | 401.99 | 289.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 491,824.72 | 709.46 | 401.99 | 289.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 391,933.47 | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,103.46 | 159.12 | 106.68 | 87.41 | |
| 支付的各项税费 | 11,849.61 | 0.26 | 0.26 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,554.27 | 464.23 | 292.07 | 162.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 420,440.82 | 623.61 | 399.01 | 250.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,383.90 | 85.85 | 2.97 | 39.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,598.46 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 121.93 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,806.89 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,527.29 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 249,622.86 | 5.91 | 1.81 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 26,823.91 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 60.28 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,218.61 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 280,725.66 | 5.91 | 1.81 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -273,198.37 | -5.91 | -1.81 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,463.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,463.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 386,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,150.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 485,613.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 178,300.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,881.13 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,270.63 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 249,451.75 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 236,161.25 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,346.78 | 79.94 | 1.16 | 39.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,079.20 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,425.98 | 88.81 | 10.04 | 48.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,944.72 | -- | -436.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 313.57 | -- | 0.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,496.18 | -- | 7.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 286.22 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 55.66 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -301.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,708.88 | -- | 269.23 | -- | |
| 投资损失 | -2,342.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -342.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.75 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5.52 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,931.55 | -- | 0.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,489.22 | -- | 174.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -13.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,383.90 | -- | 2.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 120,425.98 | -- | 10.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,079.20 | -- | 8.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,346.78 | -- | 1.16 | -- | |
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