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| 国新B股(900913) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,050,920.14 | 671,290.84 | 395,053.78 | 268,389.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | 85.63 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,449.11 | 44,203.41 | 3,442.21 | 2,584.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,085,369.24 | 715,579.88 | 398,495.99 | 270,974.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 918,838.56 | 563,598.73 | 364,687.06 | 215,098.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,222.84 | 25,465.62 | 13,886.52 | 9,197.52 | |
| 支付的各项税费 | 26,886.71 | 20,926.73 | 17,891.89 | 9,277.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,170.26 | 60,529.78 | 8,899.96 | 18,305.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,006,118.38 | 670,520.86 | 405,365.42 | 251,879.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,250.87 | 45,059.02 | -6,869.43 | 19,095.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 350.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 369.13 | 1,112.86 | 3.13 | 1,043.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16,438.62 | -- | 2,405.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 719.13 | 17,551.48 | 3.13 | 3,448.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 177,288.87 | 152,328.07 | 96,030.23 | 54,790.36 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,746.78 | -- | 2,717.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,705.13 | 2,700.72 | 2,700.72 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,244.43 | -- | 502.37 | |
| 投资活动现金流出小计 | 179,993.99 | 167,020.01 | 98,730.96 | 58,010.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -179,274.87 | -149,468.53 | -98,727.83 | -54,562.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,980.00 | 2,950.00 | 630.00 | 200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,980.00 | 2,950.00 | 630.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 617,154.95 | 501,701.08 | 210,883.34 | 140,618.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 49,925.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 138,047.67 | 64,346.68 | 106,402.16 | 1,125.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 757,182.62 | 618,922.76 | 317,915.50 | 141,943.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 402,592.36 | 376,823.06 | 113,467.01 | 61,145.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 78,441.53 | 69,532.48 | 32,960.56 | 16,715.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 102,084.91 | 7,958.61 | 45,341.49 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 583,118.80 | 454,314.14 | 191,769.06 | 77,860.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 174,063.82 | 164,608.62 | 126,146.44 | 64,082.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,039.82 | 60,199.11 | 20,549.19 | 28,615.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 227,369.03 | 227,369.03 | 227,369.03 | 227,369.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 301,408.86 | 287,568.15 | 247,918.22 | 255,984.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,460.85 | -- | -3,219.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,812.18 | -- | -1.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 57,567.41 | -- | 28,506.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,069.30 | -- | 921.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 854.22 | -- | 381.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -176.76 | -- | -109.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.41 | -- | 6.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,568.07 | -- | -544.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 73,596.12 | -- | 31,764.59 | -- | |
| 投资损失 | 695.29 | -- | 542.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -693.52 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -25.86 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,519.97 | -- | -7,312.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -109,010.35 | -- | -43,841.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 57,529.29 | -- | -13,962.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 654.35 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 79,250.87 | -- | -6,869.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 301,408.86 | -- | 247,918.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 227,369.03 | -- | 227,369.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 74,039.82 | -- | 20,549.19 | -- | |
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