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锦在线B(900914) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,611.49 | 143,582.97 | 87,567.71 | 43,374.67 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,251.63 | 8,858.47 | 4,324.53 | 5,472.50 | |
经营活动现金流入小计 | 199,863.12 | 152,441.44 | 91,892.24 | 48,847.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,437.57 | 80,126.05 | 45,505.44 | 23,657.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,938.00 | 28,235.44 | 16,940.00 | 8,778.04 | |
支付的各项税费 | 9,543.25 | 8,426.91 | 5,146.05 | 2,590.52 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,070.48 | 5,085.02 | 2,275.27 | 4,689.41 | |
经营活动现金流出小计 | 157,989.31 | 121,873.41 | 69,866.76 | 39,715.15 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,873.81 | 30,568.03 | 22,025.49 | 9,132.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 16,327.89 | 11,433.78 | 958.28 | 372.66 | |
取得投资收益所收到的现金 | 10,060.96 | 8,414.53 | 6,616.70 | 918.73 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,131.39 | 3,451.61 | 2,105.04 | 987.64 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 153.96 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 423.07 | 3,603.07 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 31,097.27 | 26,902.99 | 9,680.02 | 2,279.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,832.61 | 32,774.89 | 28,827.99 | 16,256.51 | |
投资所支付的现金 | 1,201.53 | 603.64 | 603.64 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.77 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 47,034.14 | 33,382.30 | 29,431.63 | 16,256.51 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,936.88 | -6,479.31 | -19,751.61 | -13,977.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,302.27 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,302.27 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 10,281.54 | 10,281.54 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 22,302.27 | 10,281.54 | 10,281.54 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,380.75 | 19,527.82 | 1,586.80 | 453.02 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,435.30 | 2,923.99 | 1,225.46 | 430.99 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 27,380.75 | 19,527.82 | 1,586.80 | 453.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,078.48 | -9,246.28 | 8,694.74 | -453.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.38 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,848.08 | 14,842.43 | 10,968.61 | -5,298.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,907.44 | 54,907.44 | 54,907.44 | 54,907.44 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 75,755.52 | 69,749.87 | 65,876.05 | 49,608.95 | |
附注 | |||||
净利润 | 33,908.48 | -- | 16,412.27 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 12.27 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,465.62 | -- | 10,811.53 | -- | |
无形资产摊销 | 107.96 | -- | 53.98 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1.30 | -- | 0.65 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,545.01 | -- | -606.99 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 316.39 | -- | 326.27 | -- | |
投资损失 | -18,070.42 | -- | -8,219.29 | -- | |
递延所得税资产减少 | 4.70 | -- | 2.26 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -607.11 | -- | -292.58 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -69.90 | -- | -820.86 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,272.38 | -- | 4,319.66 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 41,873.81 | -- | 22,025.49 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 75,755.52 | 69,749.87 | 65,876.05 | 49,608.95 | |
现金的期初余额 | 54,907.44 | 54,907.44 | 54,907.44 | 54,907.44 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 20,848.08 | 14,842.43 | 10,968.61 | -5,298.49 |
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