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锦在线B(900914) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,841.43 | 124,961.79 | 80,482.54 | 49,532.73 | |
收到的税费返还 | -- | 616.47 | 436.46 | 2.16 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,631.23 | 5,359.58 | 3,808.73 | 2,612.25 | |
经营活动现金流入小计 | 232,472.66 | 130,937.84 | 84,727.73 | 52,147.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,650.77 | 80,580.72 | 53,438.13 | 26,723.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,103.39 | 46,273.12 | 34,134.55 | 19,263.36 | |
支付的各项税费 | 7,885.62 | 6,653.78 | 5,051.27 | 3,528.12 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,901.42 | 3,364.70 | 3,159.10 | 4,093.12 | |
经营活动现金流出小计 | 230,541.21 | 136,872.32 | 95,783.06 | 53,608.03 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,931.45 | -5,934.48 | -11,055.33 | -1,460.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 24,120.15 | 22,230.95 | 2,606.36 | 607.32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 111,823.08 | 108,503.55 | 106,254.22 | 105,043.44 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 135,943.24 | 130,734.50 | 108,860.58 | 105,650.77 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,791.38 | 17,440.91 | 11,693.93 | 7,844.86 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,530.60 | 5,589.94 | 5,589.94 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 44,249.15 | 23,030.85 | 17,283.86 | 7,844.86 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 91,694.08 | 107,703.66 | 91,576.71 | 97,805.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 6,500.00 | 6,500.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5.19 | -- | 2.21 | |
筹资活动现金流入小计 | 6,500.00 | 6,505.19 | -- | 2.21 | |
偿还债务支付的现金 | 1,100.00 | 800.00 | 500.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,735.57 | 8,170.47 | 208.99 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,660.33 | -- | 202.45 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,267.15 | -- | 114.96 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 12,265.51 | 8,970.47 | 823.95 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,765.51 | -2,465.28 | -823.95 | 2.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -15.67 | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 87,860.03 | 99,288.23 | 79,697.43 | 96,347.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 102,909.48 | 102,909.48 | 102,909.48 | 102,909.48 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 190,769.50 | 202,197.71 | 182,606.91 | 199,256.71 | |
附注 | |||||
净利润 | 51,165.24 | -- | 48,846.23 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,840.33 | -- | 9,853.39 | -- | |
无形资产摊销 | 836.60 | -- | 374.88 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 263.30 | -- | 139.50 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -78,044.73 | -- | -77,166.21 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 1,418.59 | -- | -156.82 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 940.93 | -- | 355.38 | -- | |
投资损失 | -16,806.59 | -- | -3,914.92 | -- | |
递延所得税资产减少 | 487.01 | -- | 49.17 | -- | |
递延所得税负债增加 | -287.47 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -987.01 | -- | 504.89 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,041.69 | -- | -7,561.54 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 21,772.16 | -- | 16,599.62 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,931.45 | -- | -11,055.33 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | 3,677.30 | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 190,769.50 | -- | 182,606.91 | -- | |
现金的期初余额 | 102,909.48 | -- | 102,909.48 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 87,860.03 | -- | 79,697.43 | -- |
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