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| 海欣B股(900917) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,140.06 | 91,738.09 | 47,570.63 | 23,514.79 | |
| 收到的税费返还 | 3,146.17 | 1,423.34 | 886.95 | 607.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,543.56 | 6,348.53 | 12,648.29 | 2,825.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 139,829.79 | 99,509.95 | 61,105.87 | 26,948.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,683.22 | 71,092.63 | 49,655.76 | 16,215.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,607.54 | 15,399.90 | 10,712.67 | 5,593.09 | |
| 支付的各项税费 | 3,668.67 | 3,025.83 | 1,930.94 | 942.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,531.65 | 6,263.37 | 8,898.62 | 3,490.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 119,491.08 | 95,781.73 | 71,197.99 | 26,241.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,338.72 | 3,728.23 | -10,092.12 | 706.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,492.82 | 10,607.76 | 10,223.12 | 216.82 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,542.16 | 6,233.80 | 5,714.43 | 2,068.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 590.46 | 69.82 | 37.50 | 5.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,998.12 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20.89 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,623.56 | 16,932.28 | 15,975.05 | 2,291.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,055.52 | 1,392.52 | 749.74 | 156.36 | |
| 投资所支付的现金 | 37,872.37 | 3,779.21 | 350.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 350.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.63 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,277.89 | 5,178.37 | 1,099.74 | 156.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,654.34 | 11,753.91 | 14,875.31 | 2,134.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 101,372.42 | 131,551.42 | 105,033.91 | 73,566.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,372.42 | 131,551.42 | 105,033.91 | 73,566.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 104,015.88 | 115,412.28 | 99,336.33 | 63,010.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,414.31 | 4,099.74 | 2,815.39 | 1,557.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 80.82 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,430.19 | 119,513.03 | 102,151.72 | 64,567.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,057.77 | 12,038.39 | 2,882.19 | 8,999.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68.62 | -41.01 | 6.65 | 0.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 695.23 | 27,479.51 | 7,672.03 | 11,841.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,194.20 | 25,194.20 | 25,194.20 | 25,194.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,889.42 | 52,673.71 | 32,866.23 | 37,036.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 111.13 | -- | -2,684.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,445.90 | -- | 68.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,722.54 | -- | 3,548.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 726.57 | -- | 582.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34.18 | -- | 19.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -530.70 | -- | -200.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 13.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -474.69 | -- | 19.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,321.85 | -- | 2,916.13 | -- | |
| 投资损失 | -9,762.13 | -- | -5,253.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 117.36 | -- | -0.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 137.90 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,721.54 | -- | -2,983.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 67.89 | -- | 3,539.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,699.37 | -- | -9,677.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,338.72 | -- | -10,092.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,889.42 | 52,673.71 | 32,866.23 | 37,036.12 | |
| 现金的期初余额 | 25,194.20 | 25,194.20 | 25,194.20 | 25,194.20 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 695.23 | 27,479.51 | 7,672.03 | 11,841.93 | |
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