- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
海欣B股(900917) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,011.46 | 88,748.27 | 51,759.16 | 23,159.25 | |
收到的税费返还 | 2,445.93 | 1,124.86 | 492.84 | 295.66 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,462.65 | 4,289.20 | 1,934.32 | 924.39 | |
经营活动现金流入小计 | 123,920.04 | 94,162.33 | 54,186.31 | 24,379.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,818.71 | 72,272.51 | 44,731.69 | 19,869.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,665.18 | 12,512.99 | 8,270.38 | 4,647.46 | |
支付的各项税费 | 15,754.49 | 15,481.76 | 13,281.05 | 1,400.72 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,469.73 | 9,031.55 | 6,893.47 | 4,028.24 | |
经营活动现金流出小计 | 135,708.09 | 109,298.80 | 73,176.59 | 29,945.68 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,788.06 | -15,136.47 | -18,990.28 | -5,566.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 15,505.29 | 33,389.87 | 33,286.17 | 29,105.57 | |
取得投资收益所收到的现金 | 9,575.12 | 8,616.87 | 6,392.12 | 1,947.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,654.87 | 8,637.08 | 6,883.53 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 33,885.29 | 50,643.81 | 46,561.82 | 31,052.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,394.09 | 1,493.73 | 927.49 | 502.20 | |
投资所支付的现金 | 9,585.61 | 23,857.87 | 23,191.84 | 19,007.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 12,979.70 | 25,351.60 | 24,119.33 | 19,509.19 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 20,905.60 | 25,292.21 | 22,442.50 | 11,543.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 434.38 | 437.85 | 437.85 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 434.38 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 24,033.47 | 14,040.33 | 10,263.87 | 4,585.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 26,967.85 | 15,478.18 | 11,701.72 | 4,585.00 | |
偿还债务支付的现金 | 35,708.88 | 29,095.67 | 21,773.17 | 11,525.63 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,344.20 | 12,922.25 | 909.51 | 405.89 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 11.33 | 11.33 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 50,053.08 | 42,029.24 | 22,694.01 | 11,931.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,085.23 | -26,551.06 | -10,992.29 | -7,346.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 413.74 | 105.20 | 26.80 | 17.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,553.96 | -16,290.13 | -7,513.27 | -1,352.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 56,448.75 | 56,448.75 | 56,448.75 | 57,748.75 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,894.79 | 40,158.62 | 48,935.48 | 56,396.57 | |
附注 | |||||
净利润 | 17,357.35 | -- | 10,999.22 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,050.04 | -- | 120.00 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,960.61 | -- | 1,498.73 | -- | |
无形资产摊销 | 139.05 | -- | 63.39 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 93.91 | -- | 37.35 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,300.08 | -- | -4,210.38 | -- | |
固定资产报废损失 | 4.42 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -587.50 | -- | -0.12 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,278.02 | -- | 743.59 | -- | |
投资损失 | -16,067.43 | -- | -10,553.40 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,096.08 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | 379.05 | -- | 1,377.58 | -- | |
存货的减少 | 2,783.77 | -- | -3,100.14 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,715.77 | -- | -4,210.64 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -13,067.42 | -- | -11,755.46 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -11,788.06 | -- | -18,990.28 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 42,894.79 | -- | 48,935.48 | -- | |
现金的期初余额 | 56,448.75 | -- | 56,448.75 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,553.96 | -- | -7,513.27 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |