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| 海欣B股(900917) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,064.02 | 82,051.48 | 54,685.64 | 23,935.25 | |
| 收到的税费返还 | 1,851.56 | 625.07 | 435.00 | 99.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,838.06 | 2,933.44 | 1,834.15 | 1,324.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,753.64 | 85,609.99 | 56,954.79 | 25,358.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,012.14 | 62,101.50 | 40,324.61 | 18,853.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,219.77 | 14,274.13 | 9,215.92 | 4,582.23 | |
| 支付的各项税费 | 7,478.77 | 5,947.98 | 4,203.85 | 1,602.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,027.10 | 9,928.88 | 7,976.99 | 4,312.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,737.78 | 92,252.48 | 61,721.38 | 29,349.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,984.15 | -6,642.49 | -4,766.59 | -3,990.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,713.74 | 9,641.42 | 9,245.74 | 9,245.74 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,333.21 | 21,552.13 | 13,315.19 | 4,213.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.22 | 11.46 | 10.28 | 3.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,243.17 | 31,205.02 | 22,571.21 | 13,462.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,525.00 | 3,397.50 | 2,408.32 | 1,300.96 | |
| 投资所支付的现金 | 6,605.22 | 13,193.52 | 9,193.52 | 9,193.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,130.22 | 16,591.02 | 11,601.83 | 10,494.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,112.96 | 14,614.00 | 10,969.37 | 2,968.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,030.00 | 923.09 | 923.09 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,030.00 | -- | 923.09 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,417.86 | 12,185.00 | 6,840.00 | 5,490.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,166.13 | 500.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,613.99 | 13,608.09 | 7,763.09 | 5,490.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,538.92 | 10,889.46 | 5,289.46 | 2,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,525.26 | 9,244.45 | 565.55 | 278.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100.97 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 512.85 | -- | 500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,577.03 | 20,133.91 | 6,355.02 | 3,178.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,963.05 | -6,525.83 | 1,408.07 | 2,311.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 491.72 | 56.82 | 172.58 | -0.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,657.48 | 1,502.51 | 7,783.43 | 1,288.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,894.79 | 42,894.79 | 42,894.79 | 42,894.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,552.28 | 44,397.30 | 50,678.22 | 44,182.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,405.41 | -- | 11,566.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,713.53 | -- | -1.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,194.55 | -- | 1,494.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 119.49 | -- | 60.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 134.87 | -- | 18.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -- | 1.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,785.93 | -- | 0.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 853.55 | -- | 508.03 | -- | |
| 投资损失 | -23,357.39 | -- | -14,804.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 161.46 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 709.06 | -- | 0.02 | -- | |
| 存货的减少 | 2,114.69 | -- | -1,858.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -571.32 | -- | -1,585.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -689.40 | -- | -167.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,984.15 | -- | -4,766.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,552.28 | -- | 50,678.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,894.79 | -- | 42,894.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,657.48 | -- | 7,783.43 | -- | |
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