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| 海欣B股(900917) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,117.49 | 51,174.44 | 22,873.69 | 119,035.28 | 107,332.14 |
| 收到的税费返还 | 1,648.79 | 624.02 | 344.09 | 2,308.28 | 1,407.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,765.05 | 5,452.60 | 1,371.63 | 3,817.23 | 4,856.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,531.33 | 57,251.06 | 24,589.41 | 125,160.79 | 113,595.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,050.65 | 27,833.37 | 13,120.25 | 61,308.01 | 72,390.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,812.84 | 11,678.81 | 6,095.30 | 20,205.94 | 15,583.55 |
| 支付的各项税费 | 4,912.15 | 3,162.24 | 1,651.96 | 10,106.68 | 8,982.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,308.23 | 14,289.63 | 5,348.70 | 36,141.70 | 26,964.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,083.88 | 56,964.05 | 26,216.22 | 127,762.33 | 123,921.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,447.46 | 287.00 | -1,626.81 | -2,601.54 | -10,325.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,048.33 | 14,518.42 | 10,954.86 | 20,775.73 | 13,063.18 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,807.73 | 7,252.19 | 1,642.98 | 7,688.15 | 7,127.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,483.54 | 2,448.60 | 2,415.53 | 8,255.05 | 8,248.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 68.08 | -- | -- | 3,086.56 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 47,407.68 | 24,219.20 | 15,013.37 | 39,805.49 | 28,439.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,830.39 | 9,700.31 | 2,970.50 | 23,863.26 | 10,348.95 |
| 投资所支付的现金 | 44,074.96 | 25,064.99 | 2,254.17 | 8,876.22 | 6,165.64 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 56,905.36 | 34,765.30 | 5,224.68 | 33,739.47 | 17,514.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,497.67 | -10,546.10 | 9,788.69 | 6,066.02 | 10,924.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | 50.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,460.05 | 9,590.05 | 2,990.60 | 18,631.16 | 8,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,205.43 | 1,350.00 | -- | 750.65 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,665.48 | 10,940.05 | 2,990.60 | 19,431.80 | 8,050.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,506.41 | 7,622.78 | 4,172.78 | 11,973.59 | 11,773.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,037.64 | 1,354.51 | 164.61 | 5,845.92 | 6,453.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 748.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,830.26 | -- | -- | 676.87 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,374.31 | 8,977.30 | 4,337.40 | 18,496.38 | 18,227.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,708.83 | 1,962.75 | -1,346.80 | 935.42 | -10,177.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -179.89 | 44.05 | 47.44 | 156.06 | 292.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,938.94 | -8,252.29 | 6,862.53 | 4,555.96 | -9,285.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,030.55 | 38,030.55 | 38,030.55 | 33,474.59 | 33,474.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,091.61 | 29,778.26 | 44,893.08 | 38,030.55 | 24,188.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,392.15 | -- | 10,754.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -61.18 | -- | 3,270.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,282.76 | -- | 2,550.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 52.12 | -- | 106.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 123.79 | -- | 147.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10.24 | -- | -6,503.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 605.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 0.36 | -- | -2,471.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 357.44 | -- | 1,831.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,602.26 | -- | -12,766.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5.89 | -- | -314.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,484.40 | -- | 788.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,338.14 | -- | 2,081.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,583.89 | -- | -7,716.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,959.78 | -- | 5,035.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 287.00 | -- | -2,601.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,778.26 | -- | 38,030.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,030.55 | -- | 33,474.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,252.29 | -- | 4,555.96 | -- |
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