海欣B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海欣B股(900917) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,873.69119,035.28107,332.1452,497.6123,356.63
收到的税费返还344.092,308.281,407.03642.39247.51
收到的其他与经营活动有关的现金1,371.633,817.234,856.552,634.48918.47
经营活动现金流入小计24,589.41125,160.79113,595.7355,774.4824,522.61
购买商品、接受劳务支付的现金13,120.2561,308.0172,390.6827,847.7012,644.12
支付给职工以及为职工支付的现金6,095.3020,205.9415,583.5510,524.295,901.59
支付的各项税费1,651.9610,106.688,982.675,446.033,712.96
支付的其他与经营活动有关的现金5,348.7036,141.7026,964.7114,940.235,991.94
经营活动现金流出小计26,216.22127,762.33123,921.6158,758.2428,250.61
经营活动产生的现金流量净额-1,626.81-2,601.54-10,325.87-2,983.76-3,728.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,954.8620,775.7313,063.1812,453.3911,046.39
取得投资收益所收到的现金1,642.987,688.157,127.482,661.68982.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,415.538,255.058,248.533,006.083,005.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--3,086.56------
投资活动现金流入小计15,013.3739,805.4928,439.1918,121.1515,034.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,970.5023,863.2610,348.956,085.972,566.71
投资所支付的现金2,254.178,876.226,165.645,431.870.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,000.00----
支付的其他与投资活动有关的现金--1,000.00------
投资活动现金流出小计5,224.6833,739.4717,514.5911,517.832,567.14
投资活动产生的现金流量净额9,788.696,066.0210,924.606,603.3212,467.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--50.0050.0050.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------50.0050.00
取得借款收到的现金2,990.6018,631.168,000.003,948.721,850.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--750.65------
筹资活动现金流入小计2,990.6019,431.808,050.003,998.721,900.00
偿还债务支付的现金4,172.7811,973.5911,773.597,593.811,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金164.615,845.926,453.46351.87143.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----748.7163.11--
支付其他与筹资活动有关的现金--676.87--1,000.00--
筹资活动现金流出小计4,337.4018,496.3818,227.058,945.681,993.27
筹资活动产生的现金流量净额-1,346.80935.42-10,177.05-4,946.96-93.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响47.44156.06292.567.08-201.36
五、现金及现金等价物净增加额6,862.534,555.96-9,285.76-1,320.318,444.72
加:期初现金及现金等价物余额38,030.5533,474.5933,474.5933,474.5933,474.59
六、期末现金及现金等价物余额44,893.0838,030.5524,188.8332,154.2841,919.31
附注
净利润--10,754.69--8,452.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,270.90--114.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,550.94--1,201.32--
无形资产摊销--106.36--58.85--
长期待摊费用摊销--147.10--154.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6,503.02---6,688.72--
固定资产报废损失--605.48------
公允价值变动损失---2,471.86---300.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,831.03--374.47--
投资损失---12,766.59---5,735.95--
递延所得税资产减少---314.60---9.03--
递延所得税负债增加--788.26------
存货的减少--2,081.01---1,714.76--
经营性应收项目的减少---7,716.45---9,705.19--
经营性应付项目的增加--5,035.20--10,814.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,601.54---2,983.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,030.55--32,154.28--
现金的期初余额--33,474.59--33,474.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,555.96---1,320.31--
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