绿庭B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
绿庭B股(900919) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,263.0158,534.1339,511.9123,196.69
收到的税费返还205.12112.8947.3820.33
收到的其他与经营活动有关的现金8,229.627,520.914,571.474,926.46
经营活动现金流入小计83,697.7666,167.9344,130.7628,143.48
购买商品、接受劳务支付的现金71,077.4057,853.5936,254.0121,619.83
支付给职工以及为职工支付的现金5,037.964,174.352,963.531,804.95
支付的各项税费1,097.85855.31702.42320.44
支付的其他与经营活动有关的现金11,078.349,200.336,754.915,234.43
经营活动现金流出小计88,291.5572,083.5846,674.8728,979.64
经营活动产生的现金流量净额-4,593.80-5,915.65-2,544.12-836.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,039.581,039.58----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额356.3349.5013.8113.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,369.696,906.234,058.874,058.87
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9,765.597,995.314,072.684,072.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金253.54324.96363.9347.83
投资所支付的现金--7.43----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额138.69------
支付的其他与投资活动有关的现金13.12------
投资活动现金流出小计405.35332.38363.9347.83
投资活动产生的现金流量净额9,360.247,662.923,708.754,024.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金60,500.0051,700.0045,900.0021,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计60,500.0051,700.0045,900.0021,300.00
偿还债务支付的现金54,422.7345,422.7342,522.7315,460.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,768.861,875.461,565.62497.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计58,191.5947,298.1944,088.3515,957.05
筹资活动产生的现金流量净额2,308.414,401.811,811.655,342.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28.17-12.49-12.28--
五、现金及现金等价物净增加额7,046.696,136.592,964.008,531.63
加:期初现金及现金等价物余额5,687.825,687.825,687.825,687.82
六、期末现金及现金等价物余额12,734.5111,824.418,651.8214,219.45
附注
净利润1,542.30---3,046.93--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备666.45--38.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,411.07--719.69--
无形资产摊销318.84--217.72--
长期待摊费用摊销188.91--62.29--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-275.49--6.19--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,004.03--1,147.28--
投资损失-7,704.66---12.89--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,096.07---3,777.36--
经营性应收项目的减少-33,127.07--3,549.26--
经营性应付项目的增加33,477.88---1,448.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-4,593.80---2,544.12--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,734.5111,824.418,651.8214,219.45
现金的期初余额5,687.825,687.825,687.825,687.82
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,046.696,136.592,964.008,531.63
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