绿庭B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
绿庭B股(900919) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,948.0324,702.1616,855.608,113.98
收到的税费返还142.73142.7192.9181.08
收到的其他与经营活动有关的现金3,876.92445.28270.28161.88
经营活动现金流入小计34,967.6825,290.1517,218.788,356.94
购买商品、接受劳务支付的现金26,463.3121,008.3314,149.509,017.04
支付给职工以及为职工支付的现金6,557.815,020.033,242.051,879.18
支付的各项税费855.56784.44727.98348.82
支付的其他与经营活动有关的现金12,460.106,315.373,848.671,059.87
经营活动现金流出小计46,336.7833,128.1721,968.2012,304.91
经营活动产生的现金流量净额-11,369.10-7,838.01-4,749.42-3,947.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金17.50------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.6823.8816.7011.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,260.003,368.67308.67--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,309.183,392.55325.3711.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金701.66668.03590.56115.19
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计701.66668.03590.56115.19
投资活动产生的现金流量净额2,607.512,724.53-265.19-103.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19,443.3018,143.17----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金43,385.6538,500.0033,400.006,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计62,828.9556,643.1733,400.006,000.00
偿还债务支付的现金47,400.0032,900.0027,900.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,425.092,204.791,677.09315.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,347.51------
筹资活动现金流出小计56,172.6135,104.7929,577.091,315.90
筹资活动产生的现金流量净额6,656.3421,538.383,822.914,684.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.2012.174.13-1.33
五、现金及现金等价物净增加额-2,092.0516,437.06-1,187.56630.90
加:期初现金及现金等价物余额7,026.347,026.347,026.347,026.34
六、期末现金及现金等价物余额4,934.3023,463.415,838.787,657.24
附注
净利润-13,087.50---5,865.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,062.71--44.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,618.43--604.01--
无形资产摊销426.81--186.48--
长期待摊费用摊销117.98--52.75--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.01---3.35--
固定资产报废损失-0.59------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,782.40--1,663.44--
投资损失-1,561.29------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少7,176.79--1,814.49--
经营性应收项目的减少972.97---26.18--
经营性应付项目的增加-10,877.83---3,220.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-11,369.10---4,749.42--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,934.30--5,838.78--
现金的期初余额7,026.34--7,026.34--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,092.05---1,187.56--
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