绿庭B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
绿庭B股(900919) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,977.3321,203.9312,630.535,394.80
收到的税费返还1.191.190.740.74
收到的其他与经营活动有关的现金2,186.06991.47797.67654.88
经营活动现金流入小计33,164.5822,196.5913,428.956,050.42
购买商品、接受劳务支付的现金26,935.6717,310.808,874.164,866.39
支付给职工以及为职工支付的现金3,236.743,578.332,567.051,528.40
支付的各项税费3,475.281,914.361,057.99101.71
支付的其他与经营活动有关的现金3,093.994,603.213,256.061,855.86
经营活动现金流出小计36,741.6727,406.6915,755.268,352.35
经营活动产生的现金流量净额-3,577.10-5,210.10-2,326.31-2,301.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金517.60517.60----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额96.121.481.481.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额24,729.7723,279.7522,371.3714,454.20
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计25,343.4823,798.8322,372.8514,455.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金274.26352.14123.30123.78
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计274.26352.14123.30123.78
投资活动产生的现金流量净额25,069.2223,446.6922,249.5514,331.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金26,474.9121,095.5019,900.0019,900.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计26,474.9121,095.5019,900.0019,900.00
偿还债务支付的现金44,530.7541,898.0036,500.0019,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金984.63857.85705.75408.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金531.05----2,684.23
筹资活动现金流出小计46,046.4342,755.8537,205.7522,992.55
筹资活动产生的现金流量净额-19,571.52-21,660.35-17,305.75-3,092.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18.57-15.31-3.57-0.08
五、现金及现金等价物净增加额1,902.03-3,439.072,613.928,937.15
加:期初现金及现金等价物余额4,934.304,934.304,934.304,934.30
六、期末现金及现金等价物余额6,836.331,495.237,548.2113,871.45
附注
净利润10,518.57--15,426.91--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,183.63---17.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,180.64--563.89--
无形资产摊销324.86--180.42--
长期待摊费用摊销487.85--120.86--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失160.25---1.05--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用968.09--675.30--
投资损失-20,171.13---19,995.67--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少233.22---827.06--
经营性应收项目的减少793.60---1,361.81--
经营性应付项目的增加743.32--2,909.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-3,577.10---2,326.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,836.33--7,548.21--
现金的期初余额4,934.30--4,934.30--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,902.03--2,613.92--
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