绿庭B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
绿庭B股(900919) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,194.7916,807.8410,604.485,861.15
收到的税费返还--0.97----
收到的其他与经营活动有关的现金2,677.26996.89533.391,805.17
经营活动现金流入小计27,872.0517,805.7111,137.867,666.32
购买商品、接受劳务支付的现金28,406.6219,592.109,135.115,574.41
支付给职工以及为职工支付的现金2,276.422,201.431,641.731,082.22
支付的各项税费1,668.311,060.54560.60337.71
支付的其他与经营活动有关的现金6,348.243,225.132,709.821,465.26
经营活动现金流出小计38,699.5926,079.2114,047.278,459.59
经营活动产生的现金流量净额-10,827.54-8,273.50-2,909.40-793.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金537.10517.60----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额148.13133.0763.21--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计685.23650.6763.21--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金345.43264.37186.81144.86
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计345.43264.37186.81144.86
投资活动产生的现金流量净额339.81386.30-123.60-144.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金16,337.788,902.905,225.16--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,000.00------
筹资活动现金流入小计18,337.788,902.905,225.16--
偿还债务支付的现金9,847.524,400.004,400.004,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金526.39345.61202.82128.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,768.70125.00--11.67
筹资活动现金流出小计13,142.604,870.614,602.824,540.59
筹资活动产生的现金流量净额5,195.184,032.28622.34-4,540.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.680.969.16--
五、现金及现金等价物净增加额-5,291.87-3,853.96-2,401.50-5,478.73
加:期初现金及现金等价物余额6,836.336,836.336,836.336,836.33
六、期末现金及现金等价物余额1,544.462,982.374,434.831,357.60
附注
净利润-4,956.06---2,598.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,309.33--16.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,025.41--524.22--
无形资产摊销159.86--78.01--
长期待摊费用摊销667.41--148.76--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失128.17--75.54--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用538.29--194.57--
投资损失-537.10------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,464.39--920.85--
经营性应收项目的减少-384.12---1,086.31--
经营性应付项目的增加-10,243.13---1,182.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-10,827.54---2,909.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,544.46--4,434.83--
现金的期初余额6,836.33--6,836.33--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,291.87---2,401.50--
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