绿庭B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
绿庭B股(900919) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,944.7821,763.4313,861.646,074.66
收到的税费返还0.780.780.78--
收到的其他与经营活动有关的现金10,816.691,551.364,137.013,561.28
经营活动现金流入小计41,762.2523,315.5617,999.429,635.94
购买商品、接受劳务支付的现金27,306.8915,161.887,171.425,351.20
支付给职工以及为职工支付的现金2,506.941,816.44969.32526.42
支付的各项税费382.03934.97302.19265.86
支付的其他与经营活动有关的现金22,917.013,969.883,826.93647.92
经营活动现金流出小计53,112.8721,883.1712,269.856,791.40
经营活动产生的现金流量净额-11,350.621,432.385,729.572,844.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,075.237,075.237,075.237,075.23
取得投资收益所收到的现金19.50------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.316.550.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,090.371,435.731,435.73172.00
收到的其他与投资活动有关的现金--14.9314.90--
投资活动现金流入小计10,223.418,532.448,526.017,247.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金509.8420.0715.077.00
投资所支付的现金710.0016,164.242,650.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-14.93------
支付的其他与投资活动有关的现金--17.77----
投资活动现金流出小计1,204.9116,202.082,665.077.00
投资活动产生的现金流量净额9,018.50-7,669.645,860.957,240.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金270.0020.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金270.00------
取得借款收到的现金34,588.8715,766.295,576.9111.12
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金496.005,646.154,890.88--
筹资活动现金流入小计35,354.8721,432.4510,467.7911.12
偿还债务支付的现金18,156.218,905.355,589.99--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金759.11578.49375.33198.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金804.634,750.69170.33168.49
筹资活动现金流出小计19,719.9514,234.536,135.65367.18
筹资活动产生的现金流量净额15,634.927,197.914,332.14-356.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响55.9776.74-2.488.05
五、现金及现金等价物净增加额13,358.761,037.4015,920.189,736.77
加:期初现金及现金等价物余额1,544.461,544.461,544.461,544.46
六、期末现金及现金等价物余额14,903.222,581.8617,464.6411,281.23
附注
净利润4,785.75--743.27--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-496.94---373.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧926.12--363.50--
无形资产摊销154.56--79.48--
长期待摊费用摊销166.80--86.07--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失61.14---0.12--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,269.64--371.66--
投资损失-9,127.86---2,572.76--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少851.94--313.14--
经营性应收项目的减少-24,590.67---8,004.86--
经营性应付项目的增加14,648.87--14,724.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-11,350.62--5,729.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,903.22--17,464.64--
现金的期初余额1,544.46--1,544.46--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额13,358.76--15,920.18--
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