绿庭B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
绿庭B股(900919) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,589.262,630.542,013.64694.76
收到的税费返还4.704.701.81--
收到的其他与经营活动有关的现金11,999.646,650.736,077.595,777.01
经营活动现金流入小计16,593.599,285.978,093.046,471.77
购买商品、接受劳务支付的现金699.01------
支付给职工以及为职工支付的现金3,212.262,039.981,535.86639.45
支付的各项税费199.93401.64317.61192.87
支付的其他与经营活动有关的现金9,525.125,529.415,505.462,554.98
经营活动现金流出小计13,636.317,971.047,358.933,387.31
经营活动产生的现金流量净额2,957.281,314.93734.113,084.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金63,188.2346,048.1118,934.954,500.00
取得投资收益所收到的现金1,203.892,325.31712.68591.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,900.181,391.41490.20490.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-1,026.22160.00160.00--
收到的其他与投资活动有关的现金------8.55
投资活动现金流入小计69,266.0849,924.8320,297.825,590.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,218.73930.31919.011.96
投资所支付的现金64,854.7549,305.5828,074.693,710.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-2,561.05489.71489.71--
支付的其他与投资活动有关的现金------8.68
投资活动现金流出小计68,512.4350,725.6029,483.413,720.64
投资活动产生的现金流量净额753.65-800.77-9,185.591,869.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,193.92------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金43,917.8338,286.1630,013.8415,756.38
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金134.82------
筹资活动现金流入小计53,246.5738,286.1630,013.8415,756.38
偿还债务支付的现金42,659.7132,323.9120,162.6016,373.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,819.791,020.90570.2338.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,253.49------
筹资活动现金流出小计51,732.9833,344.8220,732.8316,412.00
筹资活动产生的现金流量净额1,513.594,941.349,281.01-655.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-670.07-1,103.54-177.495.21
五、现金及现金等价物净增加额4,554.464,351.96652.044,303.41
加:期初现金及现金等价物余额11,733.6311,733.6311,733.6311,733.63
六、期末现金及现金等价物余额16,288.0916,085.5912,385.6816,037.04
附注
净利润4,703.67--1,342.54--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备236.42--48.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧283.17--137.51--
无形资产摊销84.11--39.47--
长期待摊费用摊销109.01--22.69--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,160.38---3,254.00--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-4.32--2.74--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,437.87--1,553.69--
投资损失-5,663.46---910.70--
递延所得税资产减少-0.00------
递延所得税负债增加-----1,059.04--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-694.72---2,479.84--
经营性应付项目的增加5,625.92--5,290.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,957.28--734.11--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,288.09--12,385.68--
现金的期初余额11,733.63--11,733.63--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,554.46--652.04--
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