绿庭B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
绿庭B股(900919) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,727.092,841.001,441.90825.95
收到的税费返还--8.788.75--
收到的其他与经营活动有关的现金3,296.102,394.191,509.87910.47
经营活动现金流入小计8,023.195,243.972,960.521,736.42
购买商品、接受劳务支付的现金537.52285.09136.1219.30
支付给职工以及为职工支付的现金2,772.942,058.041,476.44773.47
支付的各项税费234.88350.57293.82130.56
支付的其他与经营活动有关的现金4,733.894,923.854,123.162,509.67
经营活动现金流出小计8,279.237,617.556,029.543,433.00
经营活动产生的现金流量净额-256.04-2,373.58-3,069.01-1,696.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金68,551.2348,352.3532,453.5521,446.62
取得投资收益所收到的现金1,139.481,053.96971.20448.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------5.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-860.89-818.58-818.58--
收到的其他与投资活动有关的现金--7.13----
投资活动现金流入小计68,829.8348,594.8632,606.1721,900.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金138.9235.2734.98--
投资所支付的现金60,947.3934,212.1018,185.706,690.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2.30------
投资活动现金流出小计61,088.6134,247.3718,220.696,690.00
投资活动产生的现金流量净额7,741.2114,347.4914,385.4815,210.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金500.00------
取得借款收到的现金8,276.872,470.402,470.40--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,000.006,000.006,000.00--
筹资活动现金流入小计14,776.878,470.408,470.40--
偿还债务支付的现金27,129.3417,868.1010,898.456,065.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,346.291,826.7710,850.401,057.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金0.679,250.348.469,150.00
筹资活动现金流出小计29,476.3028,945.2121,757.3016,272.34
筹资活动产生的现金流量净额-14,699.44-20,474.81-13,286.90-16,272.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响253.86244.13-13.05-411.08
五、现金及现金等价物净增加额-6,960.41-8,256.77-1,983.48-3,169.97
加:期初现金及现金等价物余额16,288.0916,288.0916,288.0916,288.09
六、期末现金及现金等价物余额9,327.688,031.3214,304.6013,118.11
附注
净利润6,520.56---535.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备906.42--702.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧247.43--121.55--
无形资产摊销82.59--33.47--
长期待摊费用摊销111.54--24.81--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.59------
固定资产报废损失----3.04--
公允价值变动损失278.21--18.55--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,705.54---401.70--
投资损失-9,276.20---1,850.35--
递延所得税资产减少-0.00--0.00--
递延所得税负债增加182.08---1,380.65--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少19.62--11,484.72--
经营性应付项目的增加-1,042.41---11,289.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-256.04---3,069.01--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,327.68--14,304.60--
现金的期初余额16,288.09--16,288.09--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,960.41---1,983.48--
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