绿庭B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
绿庭B股(900919) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金862.96443.9764.99
收到的税费返还------
收到的其他与经营活动有关的现金230.6265.6915.99
经营活动现金流入小计1,093.59509.6780.99
购买商品、接受劳务支付的现金270.1454.3832.47
支付给职工以及为职工支付的现金1,583.161,205.48726.43
支付的各项税费400.86390.72267.17
支付的其他与经营活动有关的现金2,742.752,047.12900.36
经营活动现金流出小计4,996.903,697.711,926.43
经营活动产生的现金流量净额-3,903.32-3,188.04-1,845.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,357.926,823.773,472.49
取得投资收益所收到的现金291.59134.54131.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,899.1410,292.81--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-68.17-68.17--
收到的其他与投资活动有关的现金25.7125.7125.71
投资活动现金流入小计22,506.1917,208.653,629.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金------
投资所支付的现金19,422.555,688.463,810.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计19,422.555,688.463,810.78
投资活动产生的现金流量净额3,083.6411,520.19-181.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金1,600.001,600.001,000.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金30.0030.0030.00
筹资活动现金流入小计1,630.001,630.001,030.00
偿还债务支付的现金9,391.699,392.275,989.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金278.70259.88230.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计9,670.409,652.156,219.62
筹资活动产生的现金流量净额-8,040.40-8,022.15-5,189.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-54.5365.9651.72
五、现金及现金等价物净增加额-8,914.60375.96-7,164.46
加:期初现金及现金等价物余额13,041.5313,041.5313,041.53
六、期末现金及现金等价物余额4,126.9313,417.495,877.07
附注
净利润--5,607.08--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--121.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--73.82--
无形资产摊销--16.55--
长期待摊费用摊销--25.75--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8,233.42--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失--150.70--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--240.45--
投资损失---527.44--
递延所得税资产减少------
递延所得税负债增加---97.08--
存货的减少------
经营性应收项目的减少---1,097.76--
经营性应付项目的增加--531.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额---3,188.04--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--13,417.49--
现金的期初余额--13,041.53--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--375.96--
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