丹科B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
丹科B股(900921) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,909.0257,438.5929,339.6910,876.30
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金7,830.015,997.183,627.93341.74
经营活动现金流入小计97,739.0363,435.7732,967.6111,218.04
购买商品、接受劳务支付的现金47,352.7527,158.1622,244.6511,290.68
支付给职工以及为职工支付的现金10,397.077,510.464,987.903,037.69
支付的各项税费8,005.207,870.237,231.06562.45
支付的其他与经营活动有关的现金8,201.827,942.705,294.003,632.65
经营活动现金流出小计73,956.8550,481.5539,757.6118,523.47
经营活动产生的现金流量净额23,782.1812,954.23-6,790.00-7,305.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金7.14------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15,580.1211,780.01--5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----7,500.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计15,587.2511,780.017,500.005,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,594.4611,113.665,964.753,541.40
投资所支付的现金1,403.001,403.001,403.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,997.4612,516.667,367.753,541.40
投资活动产生的现金流量净额3,589.80-736.65132.251,458.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金36,000.0018,000.0016,000.0010,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计36,000.0018,000.0016,000.0010,000.00
偿还债务支付的现金61,100.0032,100.0019,100.0017,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,723.145,727.703,759.661,797.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计68,823.1437,827.7022,859.6618,897.30
筹资活动产生的现金流量净额-32,823.14-19,827.70-6,859.66-8,897.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-5,451.16-7,610.13-13,517.42-14,744.13
加:期初现金及现金等价物余额21,411.1021,411.1021,411.1021,411.10
六、期末现金及现金等价物余额15,959.9413,800.977,893.686,666.97
附注
净利润-28,177.27---24,672.77--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,516.81---0.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧33,248.81--16,627.75--
无形资产摊销1,049.83--514.46--
长期待摊费用摊销----3,095.76--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.14---1.50--
固定资产报废损失301.82------
公允价值变动损失-1.21------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,733.15--3,729.60--
投资损失1,629.10--1,525.32--
递延所得税资产减少-2,450.81------
递延所得税负债增加-1,161.08---24.47--
存货的减少-3,255.58---5,993.57--
经营性应收项目的减少-1,519.55---7,387.91--
经营性应付项目的增加14,868.00--5,798.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额23,782.18---6,790.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,952.03--7,893.68--
现金的期初余额21,411.10--21,411.10--
现金等价物的期末余额1,007.91------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,451.16---13,517.42--
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