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| 丹科B股(900921) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,348.69 | 96,902.86 | 66,963.73 | 31,368.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,802.64 | 16,169.75 | 16,951.81 | 182.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,151.33 | 113,072.61 | 83,915.53 | 31,550.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,342.02 | 55,599.21 | 39,266.03 | 19,187.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,064.94 | 8,876.70 | 6,348.26 | 3,585.34 | |
| 支付的各项税费 | 12,476.65 | 10,712.38 | 6,368.16 | 3,287.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,511.44 | 7,201.26 | 5,533.95 | 3,279.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 104,395.05 | 82,389.55 | 57,516.40 | 29,339.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,756.28 | 30,683.06 | 26,399.13 | 2,210.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,013.96 | 5,999.00 | 5,999.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 131.25 | 130.12 | 128.55 | 8.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,519.37 | 217.56 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,664.58 | 6,346.68 | 6,127.55 | 8.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,237.90 | 19,359.25 | 15,885.18 | 3,234.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,072.47 | 889.53 | 889.53 | 105.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.95 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,310.37 | 20,255.74 | 16,774.72 | 3,339.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,645.79 | -13,909.06 | -10,647.16 | -3,330.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 74,381.37 | 43,881.37 | 11,881.37 | 11,881.37 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,381.37 | 43,881.37 | 11,881.37 | 11,881.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,299.00 | 50,999.00 | 25,999.00 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,001.81 | 3,672.32 | 2,664.00 | 1,256.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,967.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,268.31 | 54,671.32 | 28,663.00 | 9,256.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,113.06 | -10,789.94 | -16,781.62 | 2,624.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,223.56 | 5,984.05 | -1,029.66 | 1,504.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,759.65 | 10,635.00 | 10,759.65 | 11,059.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,983.21 | 16,619.05 | 9,729.99 | 12,564.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,925.17 | -- | 2,889.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 192.30 | -- | -10.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,313.36 | -- | 14,179.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,075.80 | -- | 537.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 699.10 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,302.77 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.02 | -- | -33.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,967.79 | -- | 3,000.43 | -- | |
| 投资损失 | -20.31 | -- | -128.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -838.59 | -- | -159.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -124.99 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 150.92 | -- | 985.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,149.42 | -- | -1,939.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,843.27 | -- | 7,077.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -737.33 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,756.28 | -- | 26,399.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,983.21 | -- | 9,100.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,942.62 | -- | 9,942.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 629.80 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 817.03 | -- | 817.03 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,223.56 | -- | -1,029.66 | -- | |
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