| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,532.97 | 62,849.89 | 39,839.76 | 19,553.65 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 770.22 | 14,736.42 | 908.52 | 974.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,303.19 | 77,586.31 | 40,748.28 | 20,528.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,352.58 | 31,784.84 | 25,242.85 | 11,618.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,111.56 | 7,802.61 | 5,627.84 | 3,206.68 |
| 支付的各项税费 | 3,880.98 | 3,440.61 | 1,909.80 | 1,617.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,685.94 | 5,867.79 | 4,040.74 | 3,506.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,031.06 | 48,895.84 | 36,821.24 | 19,950.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,272.13 | 28,690.47 | 3,927.04 | 578.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35.99 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.13 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 39.12 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,819.96 | 31,543.21 | 8,474.04 | 7,330.33 |
| 投资所支付的现金 | 465.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 65,445.91 | 494.00 | 494.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,284.96 | 96,989.12 | 8,968.04 | 7,824.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,245.84 | -96,989.12 | -8,968.04 | -7,824.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 175,100.61 | 175,251.91 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,000.00 | 33,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 200,100.61 | 208,251.91 | 32,000.00 | 32,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,881.37 | 79,381.37 | 17,881.37 | 17,881.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,722.63 | 5,515.24 | 3,631.52 | 1,763.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,881.23 | 91.79 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,485.23 | 84,988.41 | 21,512.90 | 19,644.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,615.38 | 123,263.50 | 10,487.10 | 12,355.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,641.68 | 54,964.85 | 5,446.11 | 5,109.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,983.21 | 17,983.21 | 17,983.21 | 17,983.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,624.89 | 72,948.06 | 23,429.32 | 23,092.25 |
| 附注 |
| 净利润 | -25,390.44 | -- | -12,576.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 913.08 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,815.70 | -- | 14,287.80 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,105.70 | -- | 538.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 939.01 | -- | 869.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.76 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,669.09 | -- | 3,633.28 | -- |
| 投资损失 | 210.60 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,494.41 | -- | -11.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -120.51 | -- | -3.90 | -- |
| 存货的减少 | 2,472.67 | -- | -44.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -285.82 | -- | -3,700.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -4,689.02 | -- | 934.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -870.77 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,272.13 | -- | 3,927.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,624.89 | -- | 23,429.32 | -- |
| 现金的期初余额 | 17,983.21 | -- | 17,983.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,641.68 | -- | 5,446.11 | -- |
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