丹科B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
丹科B股(900921) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,368.4460,996.6031,223.5796,748.3786,823.06
收到的税费返还2.040.920.3917.3717.90
收到的其他与经营活动有关的现金866.34493.4480.48949.77966.28
经营活动现金流入小计79,236.8361,490.9631,304.4497,715.5187,807.24
购买商品、接受劳务支付的现金63,563.2746,073.7427,046.5473,780.5865,169.07
支付给职工以及为职工支付的现金9,726.456,403.703,637.4612,772.169,686.25
支付的各项税费3,114.053,022.011,159.405,927.845,048.80
支付的其他与经营活动有关的现金11,903.176,369.02864.549,794.3610,914.78
经营活动现金流出小计88,306.9361,868.4732,707.94102,274.9390,818.89
经营活动产生的现金流量净额-9,070.11-377.51-1,403.50-4,559.42-3,011.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金125.44125.44------
取得投资收益所收到的现金135.36135.36120.80440.67440.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.4419.130.38106.3658.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计280.24279.93121.18547.03498.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金314.28124.0083.15596.131,896.36
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金148.58--------
投资活动现金流出小计462.86124.0083.15596.131,896.36
投资活动产生的现金流量净额-182.63155.9338.03-49.09-1,397.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,490.006,000.009,500.0016,530.0021,880.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,500.003,500.00--8,000.00--
筹资活动现金流入小计24,990.009,500.009,500.0024,530.0021,880.00
偿还债务支付的现金7,930.006,303.574,370.0019,680.0015,480.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金751.54574.06368.781,415.011,366.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,739.543,526.46--2,322.0263.93
筹资活动现金流出小计18,421.0710,404.084,738.7823,417.0316,910.40
筹资活动产生的现金流量净额6,568.93-904.084,761.221,112.974,969.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.550.46-0.091.191.19
五、现金及现金等价物净增加额-2,683.25-1,125.193,395.65-3,494.35561.68
加:期初现金及现金等价物余额4,465.384,465.384,465.387,959.737,959.73
六、期末现金及现金等价物余额1,782.133,340.197,861.044,465.388,521.41
附注
净利润---11,247.04---37,797.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------5,849.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,157.22--18,656.41--
无形资产摊销--174.99--349.73--
长期待摊费用摊销--4.95--9.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.11---58.22--
固定资产报废损失--0.01---2.97--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--618.98--1,306.86--
投资损失--220.20--839.07--
递延所得税资产减少--112.86--15,341.56--
递延所得税负债增加------4.73--
存货的减少---714.29---3,098.21--
经营性应收项目的减少--2,257.70---1,804.23--
经营性应付项目的增加---764.11---4,709.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---377.51---4,559.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,340.19--4,465.38--
现金的期初余额--4,465.38--7,959.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,125.19---3,494.35--
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