上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 丹科B股(900921) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 367,183,959 | 183,500,188 | 522,857,676 | 315,941,719 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,039,951 | 785,827 | 15,972,739 | 3,530,611 |
| 经营活动现金流入小计 | 374,223,910 | 184,286,015 | 538,830,415 | 319,605,052 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 242,223,551 | 118,923,258 | 374,937,021 | 200,840,071 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,559,113 | 6,342,876 | 16,154,917 | 7,997,860 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 35,215,108 | 12,702,580 | 30,412,120 | 13,382,840 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,349,788 | 3,474,051 | 17,509,327 | 31,595,747 |
| 经营活动现金流出小计 | 298,347,560 | 141,442,765 | 439,013,384 | 253,816,518 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,876,351 | 42,843,250 | 99,817,031 | 65,788,534 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 159,380 | 150,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 739,887 | 719,635 | 279,271 | 141,751 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 49,499 | 43,499 | 590,723 | 650,448 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,789,386 | 2,763,134 | 1,029,374 | 942,199 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 24,188,246 | 14,466,384 | 49,433,960 | 57,047,305 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 39,200,000 | 5,200,000 | 2,000,000 | 198,650,764 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1,959,946 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 63,388,246 | 19,666,384 | 298,194,670 | 255,698,069 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,598,860 | -16,903,250 | -297,165,296 | -254,755,870 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 119,000,000 | 65,000,000 | 114,000,000 | 30,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 33,756 |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,000,000 | 65,000,000 | 114,000,000 | 30,033,756 |
| 偿还债务所支付的现金 | 130,000,000 | 86,000,000 | 164,815,838 | 78,795,838 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,465,678 | 92,096,588 | 181,569,466 | 93,741,869 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,465,678 | -27,096,588 | -67,569,466 | -63,708,112 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,188,186 | -1,156,587 | -264,917,732 | -252,675,448 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 26,844,004 | 0 | 77,136,937 | 0 |
| 少数股东损益 | 11,598,263 | 0 | 18,953,524 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | -594,763 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 31,290,704 | 0 | 40,726,245 | 0 |
| 无形资产摊销 | 653,503 | 0 | 1,241,797 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,171,314 | 0 | 1,700,047 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 1,065,547 | 0 | -281,478 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 15,471,292 | 0 | 18,378,351 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -739,887 | 0 | -442,681 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 7,545,794 | 0 | 16,468,168 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -13,322,872 | 0 | -33,562,316 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -6,670,482 | 0 | -39,119,787 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 75,876,351 | 42,843,250 | 99,817,031 | 65,788,534 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 33,244,784 | 0 | 41,432,970 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 41,432,970 | 0 | 306,350,702 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -8,188,186 | -1,156,587 | -264,917,732 | -252,675,448 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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