丹科B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
丹科B股(900921) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,127.6156,672.1030,127.40101,719.9568,572.57
收到的税费返还2.380.500.5027.0312.41
收到的其他与经营活动有关的现金419.80577.91246.29655.135,552.25
经营活动现金流入小计87,549.7957,250.5230,374.20102,402.1174,137.23
购买商品、接受劳务支付的现金45,061.8830,307.2619,312.5083,006.5134,861.62
支付给职工以及为职工支付的现金9,476.386,680.403,849.4411,409.978,685.99
支付的各项税费5,461.523,980.391,626.843,515.962,490.19
支付的其他与经营活动有关的现金11,849.607,468.415,411.948,297.1919,492.58
经营活动现金流出小计71,849.3948,436.4630,200.73106,229.6365,530.37
经营活动产生的现金流量净额15,700.418,814.06173.46-3,827.528,606.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--656.50--2,044.541,698.22
取得投资收益所收到的现金0.450.45--0.99196.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额436.54----12.83--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金656.50------150.00
投资活动现金流入小计1,093.49656.95--2,058.362,044.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,878.743,270.731,559.172,832.394,888.45
投资所支付的现金--656.50506.501,200.00600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金656.50--------
投资活动现金流出小计3,535.243,927.232,065.674,032.395,488.45
投资活动产生的现金流量净额-2,441.74-3,270.28-2,065.67-1,974.03-3,443.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------300.00--
取得借款收到的现金18,480.0013,000.0011,000.0046,500.0023,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,173.3710,173.3710,000.00----
筹资活动现金流入小计28,653.3723,173.3721,000.0046,800.0023,000.00
偿还债务支付的现金35,000.0022,700.0020,000.0032,500.0016,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金957.44730.09316.991,876.391,534.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------10,000.00--
筹资活动现金流出小计35,957.4423,430.0920,316.9944,376.3917,534.80
筹资活动产生的现金流量净额-7,304.07-256.72683.012,423.615,465.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.03-0.000.00-1.33-0.00
五、现金及现金等价物净增加额5,954.635,287.06-1,209.20-3,379.2610,628.15
加:期初现金及现金等价物余额4,574.094,574.0914,747.467,953.357,953.35
六、期末现金及现金等价物余额10,528.729,861.1513,538.264,574.0918,581.50
附注
净利润---2,913.82---47,290.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------25,201.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,939.54--24,889.61--
无形资产摊销--568.39--1,143.71--
长期待摊费用摊销------69.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---431.68------
固定资产报废损失--68.19--489.53--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--999.20--1,714.06--
投资损失--91.93--171.66--
递延所得税资产减少--16.29---8,025.22--
递延所得税负债增加-------100.55--
存货的减少--3,641.13--8,078.77--
经营性应收项目的减少--766.18---5,490.77--
经营性应付项目的增加---4,931.29---4,884.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,814.06---3,827.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,861.15--4,574.09--
现金的期初余额--4,574.09--7,953.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,287.06---3,379.26--
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