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| 百联B股(900923) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,999,905.70 | 2,980,775.79 | 1,930,306.90 | 1,140,535.48 | |
| 收到的税费返还 | 4,551.17 | 2,550.09 | 1,248.22 | 547.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,141.59 | 38,404.63 | 19,975.13 | 17,841.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,050,598.46 | 3,021,730.51 | 1,951,530.24 | 1,158,924.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,066,347.51 | 2,264,698.58 | 1,491,200.22 | 788,744.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 201,959.39 | 148,646.78 | 103,249.78 | 58,977.11 | |
| 支付的各项税费 | 137,171.83 | 105,901.74 | 75,468.50 | 48,239.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 308,710.68 | 205,962.55 | 177,988.26 | 72,646.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,714,189.40 | 2,725,209.65 | 1,847,906.75 | 968,607.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 336,409.06 | 296,520.86 | 103,623.49 | 190,317.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 132,921.72 | 88,251.63 | 67,085.08 | 16,304.03 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,303.87 | 16,708.39 | 15,911.25 | 1,337.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,827.55 | 1,309.53 | 404.78 | 468.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 156,053.14 | 106,269.54 | 83,401.11 | 18,109.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,267.90 | 38,778.01 | 27,954.19 | 12,717.88 | |
| 投资所支付的现金 | 149,599.74 | 110,219.28 | 90,170.99 | 60,962.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 212,867.64 | 148,997.30 | 118,125.18 | 73,679.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,814.51 | -42,727.75 | -34,724.07 | -55,570.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 392.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,392.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,500.00 | 18,000.00 | 15,500.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,662.65 | 19,194.55 | 3,253.11 | 892.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,162.65 | 37,194.55 | 18,753.11 | 3,892.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,770.65 | -26,194.55 | -7,753.11 | 2,107.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.90 | -3.57 | -4.41 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 242,884.80 | 227,594.98 | 61,141.90 | 136,855.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 741,095.33 | 741,095.33 | 741,095.33 | 741,095.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 983,980.13 | 968,690.31 | 802,237.23 | 877,950.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 82,918.81 | -- | 45,434.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,077.32 | -- | 89.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 64,149.95 | -- | 29,504.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,372.25 | -- | 1,665.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,653.39 | -- | 1,224.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,180.19 | -- | -142.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 835.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,556.18 | -- | 915.16 | -- | |
| 投资损失 | -30,319.29 | -- | -13,203.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,655.52 | -- | -641.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 16.85 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -30,773.70 | -- | 34,721.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,702.24 | -- | -8,688.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 251,934.88 | -- | 11,909.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 336,409.06 | -- | 103,623.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 983,980.13 | 968,690.31 | 802,237.23 | 877,950.36 | |
| 现金的期初余额 | 741,095.33 | 741,095.33 | 741,095.33 | 741,095.33 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 242,884.80 | 227,594.98 | 61,141.90 | 136,855.03 | |
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