百联B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
百联B股(900923) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,741,069.154,234,047.341,973,244.581,175,761.50
收到的税费返还4,253.134,926.881,359.21603.90
收到的其他与经营活动有关的现金68,475.3965,370.0824,401.7814,617.60
经营活动现金流入小计5,813,797.674,304,344.291,999,005.581,190,983.00
购买商品、接受劳务支付的现金4,486,570.723,331,984.281,601,624.78892,435.73
支付给职工以及为职工支付的现金325,084.45231,846.00124,370.3470,182.79
支付的各项税费224,066.98190,377.6493,432.2364,817.57
支付的其他与经营活动有关的现金423,266.34324,263.72166,223.4451,060.68
经营活动现金流出小计5,458,988.494,078,471.641,985,650.791,078,496.78
经营活动产生的现金流量净额354,809.18225,872.6613,354.78112,486.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金317,827.72196,240.8787,008.8746,285.88
取得投资收益所收到的现金27,972.6825,530.1425,697.621,095.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,451.011,274.25852.41287.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,023.48------
收到的其他与投资活动有关的现金1,500.00------
投资活动现金流入小计354,774.90223,045.26113,558.9047,669.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金164,253.7193,989.8638,415.0617,111.42
投资所支付的现金211,616.08114,748.1147,345.7632,423.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额428.19------
支付的其他与投资活动有关的现金450.84------
投资活动现金流出小计376,748.82208,737.9785,760.8249,535.21
投资活动产生的现金流量净额-21,973.9214,307.2927,798.08-1,865.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金549,390.00458,100.003,900.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--700.47----
筹资活动现金流入小计549,390.00458,800.473,900.00--
偿还债务支付的现金774,550.00653,670.008,700.001,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,040.4844,285.5724,986.2216,530.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,979.23------
支付其他与筹资活动有关的现金985.00------
筹资活动现金流出小计825,575.48697,955.5733,686.2218,230.57
筹资活动产生的现金流量净额-276,185.48-239,155.10-29,786.22-18,230.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19.7230.15-17.41--
五、现金及现金等价物净增加额56,669.511,055.0011,349.2392,389.65
加:期初现金及现金等价物余额1,161,668.851,161,645.94983,980.13983,980.13
六、期末现金及现金等价物余额1,218,338.361,162,700.94995,329.371,076,369.79
附注
净利润194,658.59--55,615.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备723.34---437.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧93,255.27--29,733.83--
无形资产摊销8,399.87--1,242.30--
长期待摊费用摊销10,657.57--2,256.85--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,018.27--109.63--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失----10.57--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用16,020.97--811.26--
投资损失-68,396.89---16,386.83--
递延所得税资产减少977.22---214.49--
递延所得税负债增加-135.71------
存货的减少-78,625.83--59,060.65--
经营性应收项目的减少-20,041.52---7,404.15--
经营性应付项目的增加195,298.04---111,043.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,000.00------
经营活动产生现金流量净额354,809.18--13,354.78--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,218,338.36--995,329.371,076,369.79
现金的期初余额1,161,668.85--983,980.13983,980.13
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额56,669.51--11,349.2392,389.65
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