百联B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
百联B股(900923) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,797,677.224,234,791.932,826,415.311,643,035.87
收到的税费返还3,807.903,450.391,834.481,049.95
收到的其他与经营活动有关的现金75,929.4773,904.0556,059.3636,515.59
经营活动现金流入小计5,877,414.594,312,146.372,884,309.151,680,601.41
购买商品、接受劳务支付的现金4,533,334.973,339,457.562,319,246.311,270,398.83
支付给职工以及为职工支付的现金364,578.66266,781.98187,785.30110,513.36
支付的各项税费251,133.39207,519.55171,111.66123,571.22
支付的其他与经营活动有关的现金561,242.42313,136.26201,143.4591,812.45
经营活动现金流出小计5,710,289.444,126,895.342,879,286.721,596,295.87
经营活动产生的现金流量净额167,125.15185,251.035,022.4384,305.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金173,906.3081,392.3472,312.3430,000.00
取得投资收益所收到的现金28,995.5623,663.406,789.863,072.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,628.37562.07360.94102.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,664.93650.00540.00--
投资活动现金流入小计206,195.15106,267.8080,003.1333,174.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金149,348.77108,918.0042,039.4418,880.99
投资所支付的现金244,023.07122,577.44101,491.2661,085.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--1.591.149.28
投资活动现金流出小计393,371.84231,497.03143,531.8479,975.78
投资活动产生的现金流量净额-187,176.69-125,229.23-63,528.70-46,801.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,090.007,840.007,840.007,840.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,090.007,840.007,840.00--
取得借款收到的现金291,044.44202,044.44123,000.0048,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--40,411.33----
筹资活动现金流入小计299,134.44250,295.78130,840.0055,840.00
偿还债务支付的现金298,800.00196,910.00131,140.0055,160.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金74,305.6568,266.0812,841.418,222.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,547.55------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计373,105.65265,176.08143,981.4163,382.35
筹资活动产生的现金流量净额-73,971.21-14,880.30-13,141.41-7,542.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响45.75-72.532.78--
五、现金及现金等价物净增加额-93,977.0045,068.96-71,644.9029,961.80
加:期初现金及现金等价物余额920,218.361,218,338.361,218,338.361,218,338.36
六、期末现金及现金等价物余额826,241.361,263,407.321,146,693.461,248,300.16
附注
净利润153,597.06--105,730.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,829.79--1,261.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧92,051.83--46,572.33--
无形资产摊销8,607.13--4,589.00--
长期待摊费用摊销13,562.34--7,540.47--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失395.72--60.23--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,687.17--5,403.47--
投资损失-32,376.36---16,346.39--
递延所得税资产减少-7,677.06---472.25--
递延所得税负债增加3,900.42------
存货的减少33,375.08--103,952.60--
经营性应收项目的减少-146,614.26--3,750.07--
经营性应付项目的增加35,786.30---256,899.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----118.86--
经营活动产生现金流量净额167,125.15--5,022.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额826,241.36--1,146,693.46--
现金的期初余额920,218.36--1,218,338.36--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-93,977.00---71,644.90--
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