百联B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
百联B股(900923) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,729,124.094,208,550.892,900,968.601,681,917.81
收到的税费返还1,801.843,438.84343.4814.77
收到的其他与经营活动有关的现金140,969.99114,066.8292,685.9656,184.67
经营活动现金流入小计5,871,895.924,326,056.542,993,998.041,738,117.25
购买商品、接受劳务支付的现金4,503,248.933,320,032.892,318,156.931,293,939.16
支付给职工以及为职工支付的现金365,298.89261,971.11187,097.50109,409.93
支付的各项税费211,524.18162,232.29128,263.6186,227.37
支付的其他与经营活动有关的现金631,861.88485,304.58345,714.18171,376.46
经营活动现金流出小计5,711,933.884,229,540.872,979,232.221,660,952.93
经营活动产生的现金流量净额159,962.0496,515.6714,765.8277,164.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金173,474.4923,238.3923,238.392,513.70
取得投资收益所收到的现金19,105.5918,027.449,749.941,818.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额680.29229.62269.2522.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额44,001.65117,173.1942,045.6842,045.68
收到的其他与投资活动有关的现金4,578.60200.0022,538.25--
投资活动现金流入小计241,840.62158,868.6497,841.5146,399.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金127,356.6986,057.2758,732.3043,570.55
投资所支付的现金156,472.5523,803.098,422.093,190.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计283,829.23109,860.3667,154.4046,760.75
投资活动产生的现金流量净额-41,988.6149,008.2830,687.12-361.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金450.00450.00450.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金450.00450.00450.00--
取得借款收到的现金261,550.55204,089.5093,403.5042,272.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金9,150.009,150.009,150.00--
筹资活动现金流入小计271,150.55213,689.50103,003.5042,272.00
偿还债务支付的现金399,474.64332,130.00237,130.0033,940.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金84,017.9065,773.4321,097.099,129.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润20,715.738,314.868,052.08--
支付其他与筹资活动有关的现金--1,520.00860.00--
筹资活动现金流出小计483,492.54399,423.43259,087.0943,069.14
筹资活动产生的现金流量净额-212,341.99-185,733.93-156,083.59-797.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-60.01-64.98-0.632.67
五、现金及现金等价物净增加额-94,428.57-40,274.95-110,631.2876,008.72
加:期初现金及现金等价物余额1,155,890.511,138,990.301,138,990.301,138,990.30
六、期末现金及现金等价物余额1,061,461.941,098,715.351,028,359.021,214,999.02
附注
净利润118,544.93--124,648.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备788.38---316.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧96,322.45--46,475.70--
无形资产摊销9,911.29--5,429.95--
长期待摊费用摊销15,371.78--7,378.97--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失459.79---141.99--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-655.94---24.76--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,669.37--6,634.25--
投资损失-55,604.65---55,142.37--
递延所得税资产减少22,540.89--5,887.34--
递延所得税负债增加-195.21---921.72--
存货的减少-12,747.70--33,502.39--
经营性应收项目的减少-51,113.52--185,920.60--
经营性应付项目的增加5,620.18---344,564.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他50.00------
经营活动产生现金流量净额159,962.04--14,765.82--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,061,461.94--1,028,359.02--
现金的期初余额1,155,890.51--1,138,990.30--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-94,428.57---110,631.28--
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