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| 百联B股(900923) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,494,325.00 | 4,105,269.73 | 2,850,839.79 | 1,655,683.04 | |
| 收到的税费返还 | 2,248.55 | 3,712.97 | 1,474.96 | 98.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 96,190.85 | 111,043.53 | 72,143.93 | 146,661.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,592,764.39 | 4,220,026.23 | 2,924,458.69 | 1,802,443.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,290,418.81 | 3,196,920.05 | 2,265,571.73 | 1,294,190.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 361,095.57 | 269,778.52 | 190,927.05 | 112,356.29 | |
| 支付的各项税费 | 210,885.62 | 191,845.61 | 154,867.26 | 77,121.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 561,889.34 | 454,138.97 | 312,957.65 | 261,858.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,424,289.33 | 4,112,683.14 | 2,924,323.69 | 1,745,526.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 168,475.06 | 107,343.09 | 135.00 | 56,916.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 129,569.78 | 16,424.69 | 6,424.69 | 3,847.63 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,005.45 | 14,834.66 | 4,371.37 | 1.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,721.95 | 7,600.47 | 185.96 | 50.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,181.21 | 84.73 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 188,478.39 | 38,944.55 | 10,982.02 | 3,899.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 178,455.65 | 115,829.44 | 85,681.47 | 50,278.88 | |
| 投资所支付的现金 | 331,676.27 | 192,242.55 | 183,499.15 | 180,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 447.54 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,641.92 | 3,728.00 | 3,728.19 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 514,221.38 | 311,799.98 | 272,908.81 | 230,278.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -325,743.00 | -272,855.43 | -261,926.79 | -226,379.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,565.00 | 2,565.00 | 2,565.00 | 2,565.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,565.00 | 2,565.00 | 2,565.00 | 2,565.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 129,338.00 | 227,338.00 | 67,138.00 | 39,138.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 149,595.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 281,498.00 | 229,903.00 | 69,703.00 | 41,703.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 135,968.93 | 64,434.05 | 34,987.25 | 22,060.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,085.58 | 21,683.13 | 13,915.77 | 4,654.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22,945.93 | 14,199.53 | 9,209.97 | 1,429.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 144.57 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 172,199.08 | 86,147.18 | 48,933.02 | 26,714.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 109,298.92 | 143,755.82 | 20,769.98 | 14,988.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 75.29 | 0.87 | 1.14 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,893.72 | -21,755.64 | -241,020.67 | -154,474.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,063,233.43 | 1,065,695.72 | 1,065,695.72 | 1,061,461.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,015,339.70 | 1,043,940.07 | 824,675.05 | 906,987.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 76,733.65 | -- | 85,580.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,469.26 | -- | -29.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 88,819.16 | -- | 44,471.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,382.58 | -- | 5,552.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15,718.39 | -- | 6,735.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,800.68 | -- | 530.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 625.86 | -- | -4,329.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,367.91 | -- | 3,688.88 | -- | |
| 投资损失 | -27,651.66 | -- | -18,584.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,139.62 | -- | -1,164.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,761.91 | -- | -111.53 | -- | |
| 存货的减少 | -15,194.57 | -- | 40,736.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,221.76 | -- | 177,639.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,053.57 | -- | -340,579.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 168,475.06 | -- | 135.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,015,339.70 | -- | 824,675.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,063,233.43 | -- | 1,065,695.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -47,893.72 | -- | -241,020.67 | -- | |
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