百联B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
百联B股(900923) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,494,325.004,105,269.732,850,839.791,655,683.04
收到的税费返还2,248.553,712.971,474.9698.23
收到的其他与经营活动有关的现金96,190.85111,043.5372,143.93146,661.84
经营活动现金流入小计5,592,764.394,220,026.232,924,458.691,802,443.11
购买商品、接受劳务支付的现金4,290,418.813,196,920.052,265,571.731,294,190.09
支付给职工以及为职工支付的现金361,095.57269,778.52190,927.05112,356.29
支付的各项税费210,885.62191,845.61154,867.2677,121.05
支付的其他与经营活动有关的现金561,889.34454,138.97312,957.65261,858.99
经营活动现金流出小计5,424,289.334,112,683.142,924,323.691,745,526.41
经营活动产生的现金流量净额168,475.06107,343.09135.0056,916.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金129,569.7816,424.696,424.693,847.63
取得投资收益所收到的现金20,005.4514,834.664,371.371.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11,721.957,600.47185.9650.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金27,181.2184.73----
投资活动现金流入小计188,478.3938,944.5510,982.023,899.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金178,455.65115,829.4485,681.4750,278.88
投资所支付的现金331,676.27192,242.55183,499.15180,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额447.54------
支付的其他与投资活动有关的现金3,641.923,728.003,728.19--
投资活动现金流出小计514,221.38311,799.98272,908.81230,278.88
投资活动产生的现金流量净额-325,743.00-272,855.43-261,926.79-226,379.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,565.002,565.002,565.002,565.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,565.002,565.002,565.002,565.00
取得借款收到的现金129,338.00227,338.0067,138.0039,138.00
发行债券收到的现金149,595.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计281,498.00229,903.0069,703.0041,703.00
偿还债务支付的现金135,968.9364,434.0534,987.2522,060.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,085.5821,683.1313,915.774,654.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润22,945.9314,199.539,209.971,429.80
支付其他与筹资活动有关的现金144.5730.0030.00--
筹资活动现金流出小计172,199.0886,147.1848,933.0226,714.81
筹资活动产生的现金流量净额109,298.92143,755.8220,769.9814,988.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响75.290.871.14-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-47,893.72-21,755.64-241,020.67-154,474.40
加:期初现金及现金等价物余额1,063,233.431,065,695.721,065,695.721,061,461.94
六、期末现金及现金等价物余额1,015,339.701,043,940.07824,675.05906,987.55
附注
净利润76,733.65--85,580.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,469.26---29.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧88,819.16--44,471.12--
无形资产摊销10,382.58--5,552.84--
长期待摊费用摊销15,718.39--6,735.32--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4,800.68--530.29--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失625.86---4,329.40--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,367.91--3,688.88--
投资损失-27,651.66---18,584.96--
递延所得税资产减少-1,139.62---1,164.09--
递延所得税负债增加-2,761.91---111.53--
存货的减少-15,194.57--40,736.16--
经营性应收项目的减少3,221.76--177,639.42--
经营性应付项目的增加3,053.57---340,579.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他30.00------
经营活动产生现金流量净额168,475.06--135.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,015,339.70--824,675.05--
现金的期初余额1,063,233.43--1,065,695.72--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-47,893.72---241,020.67--
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