百联B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
百联B股(900923) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,453,444.514,001,309.402,793,040.191,618,925.69
收到的税费返还1,747.921,718.131,133.09287.16
收到的其他与经营活动有关的现金98,455.39132,172.0870,567.7342,633.17
经营活动现金流入小计5,553,647.824,135,199.612,864,741.011,661,846.02
购买商品、接受劳务支付的现金4,246,102.313,108,731.142,202,452.151,204,367.05
支付给职工以及为职工支付的现金356,945.29264,364.41190,405.46112,363.11
支付的各项税费164,853.15142,771.98109,539.7757,216.93
支付的其他与经营活动有关的现金572,460.60442,691.28312,554.81255,074.01
经营活动现金流出小计5,340,361.353,958,558.812,814,952.191,629,021.10
经营活动产生的现金流量净额213,286.46176,640.8049,788.8232,824.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金275,606.67246,130.77236,130.77166,130.77
取得投资收益所收到的现金19,578.6418,461.4611,321.067,116.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39,665.77865.49828.0923.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额36,174.57------
收到的其他与投资活动有关的现金3,869.919,660.75--2,446.52
投资活动现金流入小计374,895.57275,118.47248,279.92175,717.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金158,549.96108,845.9296,286.5942,746.10
投资所支付的现金361,965.15416,462.38317,093.21218,268.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额92,461.423,800.733,800.73--
支付的其他与投资活动有关的现金87.7471.00--3,987.34
投资活动现金流出小计613,064.27529,180.03417,180.53265,001.67
投资活动产生的现金流量净额-238,168.70-254,061.56-168,900.61-89,284.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19,898.742,026.572,026.571,341.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,245.002,026.572,026.571,341.42
取得借款收到的现金204,191.1566,936.16191,600.0017,700.00
发行债券收到的现金150,000.00150,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计374,089.88218,962.73193,626.5719,041.42
偿还债务支付的现金494,218.90257,122.77211,000.0019,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金71,209.2851,223.479,521.006,105.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,878.867,883.441,838.38--
支付其他与筹资活动有关的现金2,338.8345.00116.0045.00
筹资活动现金流出小计567,767.01308,391.24220,637.0025,650.40
筹资活动产生的现金流量净额-193,677.13-89,428.51-27,010.43-6,608.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-52.15-51.88-74.57-17.25
五、现金及现金等价物净增加额-218,611.52-166,901.15-146,196.79-63,085.64
加:期初现金及现金等价物余额1,015,339.701,015,339.701,015,339.701,015,339.70
六、期末现金及现金等价物余额796,728.18848,438.55869,142.91952,254.06
附注
净利润85,764.67--81,098.79--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,521.21--2,218.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧93,656.24--46,669.40--
无形资产摊销12,496.59--6,157.08--
长期待摊费用摊销15,890.20--8,340.98--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7,658.27--1,341.96--
固定资产报废损失1,148.01------
公允价值变动损失2.60---29.18--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,140.10--5,623.61--
投资损失-64,253.57---20,060.23--
递延所得税资产减少491.64---355.90--
递延所得税负债增加-446.01---1,905.29--
存货的减少66,202.18--86,549.52--
经营性应收项目的减少-6,091.10--105,475.20--
经营性应付项目的增加-4,688.02---271,336.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他110.00------
经营活动产生现金流量净额213,286.46--49,788.82--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额796,728.18--869,142.91--
现金的期初余额1,015,339.70--1,015,339.70--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-218,611.52---146,196.79--
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