百联B股

- 900923

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
百联B股(900923) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,532,878.114,095,319.052,819,109.721,587,762.86
收到的税费返还3,764.273,594.292,824.5775.95
收到的其他与经营活动有关的现金91,776.76108,045.1483,550.9352,364.99
经营活动现金流入小计5,628,419.134,206,958.492,905,485.231,640,203.80
购买商品、接受劳务支付的现金4,386,391.123,251,894.882,257,052.341,240,666.36
支付给职工以及为职工支付的现金351,136.24260,445.74185,560.28109,278.69
支付的各项税费194,131.83162,859.46130,728.4571,608.79
支付的其他与经营活动有关的现金516,861.12354,315.58264,567.65124,717.98
经营活动现金流出小计5,448,520.314,029,515.662,837,908.721,546,271.82
经营活动产生的现金流量净额179,898.82177,442.8267,576.5193,931.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金327,242.08305,100.83305,102.14200,015.67
取得投资收益所收到的现金18,923.1911,991.1711,510.588,575.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12,624.971,031.451,018.29749.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计358,790.24318,123.44317,631.01209,340.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金134,030.1697,697.7064,313.6252,352.07
投资所支付的现金407,975.37372,841.99374,032.59231,669.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,493.491,493.491,493.49--
支付的其他与投资活动有关的现金4.800.540.54--
投资活动现金流出小计543,503.82472,033.72439,840.24284,022.03
投资活动产生的现金流量净额-184,713.57-153,910.28-122,209.24-74,681.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,020.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,020.00------
取得借款收到的现金273,889.44157,169.01137,509.46105,008.38
发行债券收到的现金300,000.00300,000.00150,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金26,752.21------
筹资活动现金流入小计601,661.65457,169.01287,509.46105,008.38
偿还债务支付的现金447,757.00328,837.57171,859.0086,409.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金65,803.5853,043.857,223.823,781.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,421.799,965.88----
支付其他与筹资活动有关的现金416.70401.25----
筹资活动现金流出小计513,977.29382,282.67179,082.8290,190.81
筹资活动产生的现金流量净额87,684.3774,886.34108,426.6414,817.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-153.44-190.770.98-0.84
五、现金及现金等价物净增加额82,716.1898,228.1153,794.8934,067.20
加:期初现金及现金等价物余额796,728.18796,728.18796,728.18796,728.18
六、期末现金及现金等价物余额879,444.36894,956.29850,523.07830,795.38
附注
净利润90,669.37--79,760.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,193.79---763.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧96,454.02--45,226.80--
无形资产摊销13,776.46--7,253.07--
长期待摊费用摊销9,949.08--4,620.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10,572.53--1,417.02--
固定资产报废损失601.37--28.40--
公允价值变动损失1,500.38--928.62--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用16,602.51--6,681.75--
投资损失-20,905.62---21,541.81--
递延所得税资产减少-191.71--968.16--
递延所得税负债增加415.11--222.38--
存货的减少-13,316.05--37,122.95--
经营性应收项目的减少-15,146.59--202,904.12--
经营性应付项目的增加7,726.02---297,252.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额179,898.82--67,576.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额879,444.36--850,523.07--
现金的期初余额796,728.18--796,728.18--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额82,716.18--53,794.89--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶