百联B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
百联B股(900923) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,547,521.101,348,169.93
收到的税费返还810.83266.30
收到的其他与经营活动有关的现金44,655.7650,199.25
经营活动现金流入小计2,592,987.681,398,635.48
购买商品、接受劳务支付的现金2,084,152.131,109,846.35
支付给职工以及为职工支付的现金169,775.97101,892.64
支付的各项税费104,851.4547,848.66
支付的其他与经营活动有关的现金169,248.9984,117.17
经营活动现金流出小计2,528,028.551,343,704.81
经营活动产生的现金流量净额64,959.1354,930.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金203,752.76122,656.85
取得投资收益所收到的现金5,641.624,169.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21,351.4618.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计230,745.84126,844.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金64,654.0342,557.83
投资所支付的现金946.276.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金28,675.8428,675.84
投资活动现金流出小计94,276.1471,240.14
投资活动产生的现金流量净额136,469.7055,604.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,400.00--
取得借款收到的现金260,940.5928,455.22
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计262,340.5928,455.22
偿还债务支付的现金282,708.48190,018.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,741.674,929.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,873.92--
支付其他与筹资活动有关的现金149.17--
筹资活动现金流出小计294,599.32194,947.36
筹资活动产生的现金流量净额-32,258.73-166,492.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-31.20-4.96
五、现金及现金等价物净增加额169,138.90-55,961.66
加:期初现金及现金等价物余额1,134,966.741,134,966.74
六、期末现金及现金等价物余额1,304,105.641,079,005.08
附注
净利润41,055.53--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备4,996.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧97,217.07--
无形资产摊销7,248.43--
长期待摊费用摊销8,397.70--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-950.37--
固定资产报废损失-0.16--
公允价值变动损失4,293.35--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用20,061.09--
投资损失-30,740.19--
递延所得税资产减少1,056.44--
递延所得税负债增加-1,583.92--
存货的减少-346,568.44--
经营性应收项目的减少28,887.52--
经营性应付项目的增加231,919.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额64,959.13--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,304,105.64--
现金的期初余额1,134,966.74--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额169,138.90--
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