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| 宝信B(900926) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 323,698.46 | 196,158.47 | 124,806.64 | 47,329.10 | |
| 收到的税费返还 | 1,808.08 | 102.85 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,141.93 | 5,470.46 | 4,706.12 | 3,428.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 335,648.47 | 201,731.78 | 129,512.76 | 50,757.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,754.28 | 118,220.94 | 85,058.15 | 33,909.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,375.03 | 58,523.12 | 38,749.85 | 19,312.78 | |
| 支付的各项税费 | 20,741.09 | 16,154.01 | 9,170.71 | 5,118.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,027.56 | 18,824.65 | 12,412.04 | 5,856.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 315,897.97 | 211,722.72 | 145,390.75 | 64,197.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,750.51 | -9,990.95 | -15,877.99 | -13,439.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,363.99 | 3,363.99 | 3,363.99 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.37 | 24.74 | 24.32 | 15.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,415.36 | 3,388.73 | 3,388.31 | 15.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,058.39 | 9,038.56 | 4,348.56 | 1,055.49 | |
| 投资所支付的现金 | 758.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,816.39 | 10,038.56 | 5,348.56 | 2,055.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,401.03 | -6,649.83 | -1,960.25 | -2,039.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,073.15 | 18,858.62 | 15,291.48 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,073.15 | 18,858.62 | 15,291.48 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,380.02 | 4,000.00 | 3,500.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,624.52 | 8,213.84 | 7,985.38 | 58.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 280.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,284.54 | 12,213.84 | 11,485.38 | 2,058.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,788.61 | 6,644.78 | 3,806.10 | 941.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -367.80 | -297.75 | -305.07 | -266.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,770.29 | -10,293.75 | -14,337.20 | -14,804.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,266.51 | 39,826.74 | 39,826.74 | 39,826.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,036.79 | 29,532.98 | 25,489.54 | 25,022.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,490.76 | -- | 14,165.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,033.15 | -- | 101.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,129.96 | -- | 897.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,277.35 | -- | 79.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 376.07 | -- | 174.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.75 | -- | -0.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.45 | -- | -2.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,051.22 | -- | 370.93 | -- | |
| 投资损失 | -6,157.78 | -- | 29.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -459.47 | -- | -8.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,787.29 | -- | -9,025.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,866.93 | -- | -41,424.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,632.29 | -- | 18,764.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,750.51 | -- | -15,877.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,036.79 | -- | 25,489.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,266.51 | -- | 39,826.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,770.29 | -- | -14,337.20 | -- | |
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