宝信B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
宝信B(900926) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金673,199.32406,836.49175,320.37806,696.18491,317.51
收到的税费返还5,672.025,654.602,181.962,429.05514.62
收到的其他与经营活动有关的现金22,319.9716,309.859,866.5415,943.5911,082.66
经营活动现金流入小计701,191.30428,800.94187,368.88825,068.82502,914.78
购买商品、接受劳务支付的现金347,554.88202,405.8792,929.15456,743.76222,703.22
支付给职工以及为职工支付的现金112,393.4864,649.3934,481.85153,003.8987,024.36
支付的各项税费48,998.8828,805.4511,586.0638,612.0132,797.23
支付的其他与经营活动有关的现金16,315.0811,202.265,481.3830,126.9719,505.73
经营活动现金流出小计525,262.31307,062.97144,478.44678,486.64362,030.55
经营活动产生的现金流量净额175,928.99121,737.9742,890.44146,582.18140,884.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13.2913.29--405.88--
取得投资收益所收到的现金612.12452.71--1,567.23126.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,017.22318.0351.5240.3336.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,642.63784.0351.522,013.44163.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金61,160.3624,534.0912,677.6533,315.2019,204.39
投资所支付的现金------30,350.00350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,621.45--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计64,781.8124,534.0912,677.6563,665.2019,554.39
投资活动产生的现金流量净额-63,139.18-23,750.06-12,626.13-61,651.76-19,391.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,293.421,443.42413.7031,221.7631,221.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,550.00700.00------
取得借款收到的现金2,000.001,000.00--8,000.007,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,293.422,443.42413.7039,221.7638,221.76
偿还债务支付的现金2,007.851,007.703.948,017.156,012.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金104,395.67104,358.7518.4948,489.0648,341.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润298.94298.94--2,131.752,019.55
支付其他与筹资活动有关的现金5,183.223,583.12569.18150.30--
筹资活动现金流出小计111,586.74108,949.58591.6156,656.5154,353.90
筹资活动产生的现金流量净额-107,293.31-106,506.15-177.92-17,434.75-16,132.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-500.30-459.31-255.75-163.6736.08
五、现金及现金等价物净增加额4,996.18-8,977.5429,830.6467,332.01105,396.89
加:期初现金及现金等价物余额433,194.16379,486.20379,486.20312,154.19312,154.19
六、期末现金及现金等价物余额438,190.35370,508.66409,316.84379,486.20417,551.08
附注
净利润--94,321.32--136,007.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---869.83--6,417.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,047.69--29,389.68--
无形资产摊销--1,138.52--2,211.36--
长期待摊费用摊销--6,189.60--12,554.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---697.09---33.54--
公允价值变动损失---424.04--131.84--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---3,256.48---28.72--
投资损失---1,200.27---1,532.59--
递延所得税资产减少--44.95---1,985.18--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--33,187.38--63,901.39--
经营性应收项目的减少---20,128.23---158,124.10--
经营性应付项目的增加---5,797.60--53,222.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--121,737.97--146,582.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--370,508.66--379,486.20--
现金的期初余额--379,486.20--312,154.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,977.54--67,332.01--
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