宝信B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宝信B(900926) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金261,319.921,083,178.98673,199.32406,836.49175,320.37
收到的税费返还4,807.615,792.195,672.025,654.602,181.96
收到的其他与经营活动有关的现金18,888.5630,522.6622,319.9716,309.859,866.54
经营活动现金流入小计285,016.081,119,493.83701,191.30428,800.94187,368.88
购买商品、接受劳务支付的现金101,592.72642,782.15347,554.88202,405.8792,929.15
支付给职工以及为职工支付的现金45,165.98195,252.36112,393.4864,649.3934,481.85
支付的各项税费14,441.8164,747.3248,998.8828,805.4511,586.06
支付的其他与经营活动有关的现金19,235.1023,900.9416,315.0811,202.265,481.38
经营活动现金流出小计180,435.61926,682.77525,262.31307,062.97144,478.44
经营活动产生的现金流量净额104,580.47192,811.07175,928.99121,737.9742,890.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--13.2913.2913.29--
取得投资收益所收到的现金120.00832.95612.12452.71--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额486.211,022.481,017.22318.0351.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计606.211,868.721,642.63784.0351.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,432.6576,180.3761,160.3624,534.0912,677.65
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--8,287.503,621.45----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,432.6584,467.8664,781.8124,534.0912,677.65
投资活动产生的现金流量净额-4,826.44-82,599.14-63,139.18-23,750.06-12,626.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金490.002,783.422,293.421,443.42413.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.002,040.001,550.00700.00--
取得借款收到的现金3,000.002,000.002,000.001,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,490.004,783.424,293.422,443.42413.70
偿还债务支付的现金2,450.002,407.852,007.851,007.703.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金199.85106,818.38104,395.67104,358.7518.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--882.97298.94298.94--
支付其他与筹资活动有关的现金1,183.1014,224.065,183.223,583.12569.18
筹资活动现金流出小计3,832.95123,450.29111,586.74108,949.58591.61
筹资活动产生的现金流量净额-342.95-118,666.86-107,293.31-106,506.15-177.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-258.94-786.01-500.30-459.31-255.75
五、现金及现金等价物净增加额99,152.13-9,240.954,996.18-8,977.5429,830.64
加:期初现金及现金等价物余额423,953.22433,194.16433,194.16379,486.20379,486.20
六、期末现金及现金等价物余额523,105.35423,953.22438,190.35370,508.66409,316.84
附注
净利润--190,876.72--94,321.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,886.88---869.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--28,387.37--14,047.69--
无形资产摊销--2,676.27--1,138.52--
长期待摊费用摊销--12,682.98--6,189.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---718.44---697.09--
公允价值变动损失---200.55---424.04--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,986.64---3,256.48--
投资损失---1,563.12---1,200.27--
递延所得税资产减少---2,623.12--44.95--
递延所得税负债增加--161.94------
存货的减少--24,263.09--33,187.38--
经营性应收项目的减少---176,954.01---20,128.23--
经营性应付项目的增加--91,657.99---5,797.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--192,811.07--121,737.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--423,953.22--370,508.66--
现金的期初余额--433,194.16--379,486.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,240.95---8,977.54--
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