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| 物贸B股(900927) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,694,072.02 | 5,207,946.14 | 3,443,533.66 | 1,679,796.82 | |
| 收到的税费返还 | 2,352.51 | 1,822.36 | 904.19 | 299.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,087.60 | 8,326.60 | 2,107.64 | 922.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,757,512.13 | 5,218,095.09 | 3,446,545.48 | 1,681,019.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,792,088.92 | 5,274,077.89 | 3,527,890.59 | 1,753,322.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,847.09 | 10,148.23 | 6,980.34 | 3,427.82 | |
| 支付的各项税费 | 6,373.54 | 5,397.77 | 3,959.92 | 2,032.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,168.08 | 11,392.33 | 7,773.33 | 4,551.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,847,477.63 | 5,301,016.22 | 3,546,604.19 | 1,763,334.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,965.50 | -82,921.13 | -100,058.71 | -82,315.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 541.91 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,334.88 | 1,059.88 | 2,930.86 | 392.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 278.11 | 166.37 | 62.87 | 26.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 126.65 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 550.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,831.56 | 1,226.25 | 2,993.73 | 418.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,671.30 | 6,163.78 | 5,212.70 | 2,164.07 | |
| 投资所支付的现金 | 174.10 | 191.78 | 181.26 | 46.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16.56 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,894.09 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,756.05 | 6,355.56 | 5,393.97 | 2,210.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,924.49 | -5,129.31 | -2,400.24 | -1,792.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 468,083.44 | 307,742.88 | 226,942.64 | 93,511.49 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 523,150.77 | 392,897.00 | 274,597.00 | 103,570.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 991,484.21 | 700,889.88 | 501,789.64 | 197,081.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 360,443.30 | 224,471.34 | 149,418.13 | 38,753.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,125.89 | 13,838.41 | 9,408.69 | 2,523.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 808.30 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 506,301.06 | 401,150.00 | 241,635.00 | 98,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 884,870.25 | 639,459.75 | 400,461.82 | 139,376.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 106,613.96 | 61,430.13 | 101,327.82 | 57,704.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 989.58 | 656.15 | 174.28 | 4.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,713.55 | -25,964.15 | -956.85 | -26,397.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,515.84 | 91,515.85 | 91,515.85 | 91,515.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,229.39 | 65,551.69 | 90,559.00 | 65,117.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,269.72 | -- | 5,567.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,915.19 | -- | 1,010.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,110.21 | -- | 2,024.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 424.45 | -- | 212.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 445.72 | -- | 134.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.67 | -- | 124.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,830.38 | -- | 6,159.87 | -- | |
| 投资损失 | -5,817.01 | -- | -1,716.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -219.25 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -634.03 | -- | |
| 存货的减少 | -120,009.31 | -- | -57,497.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -169,949.35 | -- | -144,571.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 174,999.08 | -- | 89,103.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 21.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -89,965.50 | -- | -100,058.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 102,229.39 | 65,551.69 | 90,559.00 | 65,117.88 | |
| 现金的期初余额 | 91,515.84 | 91,515.85 | 91,515.85 | 91,515.85 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,713.55 | -25,964.15 | -956.85 | -26,397.96 | |
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