物贸B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
物贸B股(900927) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,420,677.546,996,744.434,467,183.522,079,053.36
收到的税费返还1,863.441,278.37788.68391.87
收到的其他与经营活动有关的现金17,902.3415,651.2712,792.228,058.33
经营活动现金流入小计9,440,443.317,013,674.074,480,764.422,087,503.55
购买商品、接受劳务支付的现金9,485,904.737,109,606.034,504,992.592,175,764.20
支付给职工以及为职工支付的现金19,146.9710,835.307,109.613,379.32
支付的各项税费6,530.566,052.984,602.592,506.82
支付的其他与经营活动有关的现金60,395.3419,227.569,235.053,528.44
经营活动现金流出小计9,571,977.607,145,721.874,525,939.832,185,178.77
经营活动产生的现金流量净额-131,534.28-132,047.80-45,175.42-97,675.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--226.60226.607.00
取得投资收益所收到的现金2,110.37737.86660.10552.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额634.55166.2350.1738.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7.00------
收到的其他与投资活动有关的现金785.00385.00385.00387.01
投资活动现金流入小计3,536.921,515.691,321.87984.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,566.366,050.134,755.092,585.19
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--165.00----
投资活动现金流出小计14,566.366,215.134,755.092,585.19
投资活动产生的现金流量净额-11,029.44-4,699.45-3,433.22-1,600.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,631.601,412.001,412.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,631.60------
取得借款收到的现金690,248.80500,979.49355,084.34167,114.11
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金545,000.00462,012.50319,712.50114,750.00
筹资活动现金流入小计1,236,880.40964,403.99676,208.84281,864.11
偿还债务支付的现金561,171.01413,937.76313,007.16118,274.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,973.0514,232.648,126.903,424.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润486.64------
支付其他与筹资活动有关的现金525,894.59432,172.26313,262.5046,800.00
筹资活动现金流出小计1,109,038.65860,342.66634,396.56168,499.12
筹资活动产生的现金流量净额127,841.75104,061.3341,812.29113,365.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响696.0421.5296.75148.19
五、现金及现金等价物净增加额-14,025.93-32,664.40-6,699.6114,237.55
加:期初现金及现金等价物余额102,229.39102,229.39102,229.39102,229.39
六、期末现金及现金等价物余额88,203.4669,564.9995,529.78116,466.94
附注
净利润11,945.21--6,404.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,965.20---278.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,468.67--2,002.87--
无形资产摊销428.32--210.30--
长期待摊费用摊销481.75--136.30--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-237.19---9.70--
固定资产报废损失-----1.45--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用21,789.79--8,148.20--
投资损失-3,714.67--1,099.54--
递延所得税资产减少-706.57--2.15--
递延所得税负债增加-----119.11--
存货的减少-54,679.86---116,015.11--
经营性应收项目的减少-71,564.03---31,701.30--
经营性应付项目的增加-41,710.92--84,835.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----110.36--
经营活动产生现金流量净额-131,534.28---45,175.42--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额88,203.46--95,529.78116,466.94
现金的期初余额102,229.39--102,229.39102,229.39
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-14,025.93---6,699.6114,237.55
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