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物贸B股(900927) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,420,677.54 | 6,996,744.43 | 4,467,183.52 | 2,079,053.36 | |
收到的税费返还 | 1,863.44 | 1,278.37 | 788.68 | 391.87 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,902.34 | 15,651.27 | 12,792.22 | 8,058.33 | |
经营活动现金流入小计 | 9,440,443.31 | 7,013,674.07 | 4,480,764.42 | 2,087,503.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,485,904.73 | 7,109,606.03 | 4,504,992.59 | 2,175,764.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,146.97 | 10,835.30 | 7,109.61 | 3,379.32 | |
支付的各项税费 | 6,530.56 | 6,052.98 | 4,602.59 | 2,506.82 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,395.34 | 19,227.56 | 9,235.05 | 3,528.44 | |
经营活动现金流出小计 | 9,571,977.60 | 7,145,721.87 | 4,525,939.83 | 2,185,178.77 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -131,534.28 | -132,047.80 | -45,175.42 | -97,675.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 226.60 | 226.60 | 7.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,110.37 | 737.86 | 660.10 | 552.56 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 634.55 | 166.23 | 50.17 | 38.21 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7.00 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 785.00 | 385.00 | 385.00 | 387.01 | |
投资活动现金流入小计 | 3,536.92 | 1,515.69 | 1,321.87 | 984.77 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,566.36 | 6,050.13 | 4,755.09 | 2,585.19 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 165.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 14,566.36 | 6,215.13 | 4,755.09 | 2,585.19 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,029.44 | -4,699.45 | -3,433.22 | -1,600.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,631.60 | 1,412.00 | 1,412.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,631.60 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 690,248.80 | 500,979.49 | 355,084.34 | 167,114.11 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 545,000.00 | 462,012.50 | 319,712.50 | 114,750.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,236,880.40 | 964,403.99 | 676,208.84 | 281,864.11 | |
偿还债务支付的现金 | 561,171.01 | 413,937.76 | 313,007.16 | 118,274.12 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,973.05 | 14,232.64 | 8,126.90 | 3,424.99 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 486.64 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 525,894.59 | 432,172.26 | 313,262.50 | 46,800.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,109,038.65 | 860,342.66 | 634,396.56 | 168,499.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 127,841.75 | 104,061.33 | 41,812.29 | 113,365.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 696.04 | 21.52 | 96.75 | 148.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,025.93 | -32,664.40 | -6,699.61 | 14,237.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 102,229.39 | 102,229.39 | 102,229.39 | 102,229.39 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 88,203.46 | 69,564.99 | 95,529.78 | 116,466.94 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,945.21 | -- | 6,404.62 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,965.20 | -- | -278.33 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,468.67 | -- | 2,002.87 | -- | |
无形资产摊销 | 428.32 | -- | 210.30 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 481.75 | -- | 136.30 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -237.19 | -- | -9.70 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -1.45 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 21,789.79 | -- | 8,148.20 | -- | |
投资损失 | -3,714.67 | -- | 1,099.54 | -- | |
递延所得税资产减少 | -706.57 | -- | 2.15 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -119.11 | -- | |
存货的减少 | -54,679.86 | -- | -116,015.11 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -71,564.03 | -- | -31,701.30 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -41,710.92 | -- | 84,835.22 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 110.36 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -131,534.28 | -- | -45,175.42 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 88,203.46 | -- | 95,529.78 | 116,466.94 | |
现金的期初余额 | 102,229.39 | -- | 102,229.39 | 102,229.39 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -14,025.93 | -- | -6,699.61 | 14,237.55 |
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