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| 物贸B股(900927) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,458,043.94 | 9,191,101.72 | 6,219,767.30 | 3,038,313.90 | |
| 收到的税费返还 | 1,915.78 | 1,772.45 | 862.87 | 336.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,471.20 | 25,598.42 | 19,154.47 | 4,977.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,483,430.92 | 9,218,472.59 | 6,239,784.64 | 3,043,627.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,259,532.06 | 9,099,019.36 | 6,144,770.02 | 3,082,746.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,581.12 | 14,863.10 | 9,128.81 | 4,498.64 | |
| 支付的各项税费 | 12,398.66 | 7,506.07 | 4,803.68 | 2,397.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,357.43 | 22,022.29 | 14,757.64 | 6,714.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,353,869.27 | 9,143,410.82 | 6,173,460.15 | 3,096,357.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 129,561.64 | 75,061.77 | 66,324.50 | -52,729.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33.90 | 320.12 | -- | 795.19 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,875.93 | 3,416.46 | 796.76 | 5.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 368.08 | 74.29 | 60.62 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23,818.99 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 819.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,915.90 | 3,810.86 | 857.38 | 800.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,747.48 | 8,640.38 | 5,332.24 | 3,427.16 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 114.63 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,862.11 | 8,640.38 | 5,332.24 | 3,427.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,053.79 | -4,829.51 | -4,474.86 | -2,626.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 714,569.91 | 499,061.04 | 411,772.21 | 270,095.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 244,242.25 | 101,600.00 | 58,600.00 | 56,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 958,812.16 | 600,661.04 | 470,372.21 | 326,695.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 820,214.50 | 538,632.78 | 414,155.23 | 251,668.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,225.46 | 27,293.12 | 19,736.85 | 8,531.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,677.15 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 276,339.50 | 114,600.00 | 102,300.00 | 35,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,135,779.46 | 680,525.90 | 536,192.08 | 295,200.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -176,967.30 | -79,864.86 | -65,819.88 | 31,494.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.07 | -57.42 | -89.79 | 3.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,324.79 | -9,690.02 | -4,060.03 | -23,857.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,397.98 | 134,397.98 | 134,397.98 | 134,397.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,073.18 | 124,707.95 | 130,337.95 | 110,540.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,915.89 | -- | 2,295.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,587.21 | -- | -82.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,669.12 | -- | 2,002.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 541.94 | -- | 284.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 526.82 | -- | 477.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 201.02 | -- | -33.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33,568.51 | -- | 16,296.75 | -- | |
| 投资损失 | -30,192.41 | -- | -1,490.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,144.27 | -- | 19.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 182.73 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 97,976.60 | -- | -17,050.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,781.29 | -- | 32,995.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,221.23 | -- | 30,610.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 129,561.64 | -- | 66,324.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 105,073.18 | -- | 130,337.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 134,397.98 | -- | 134,397.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,324.79 | -- | -4,060.03 | -- | |
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